现金流量表 (TTM)
MCS Steel Public Company Limited - 存托凭证（普通股） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 582 | 500 | 749 | 732 | 685 | 967 | 898 | 703 | 518 | -4 | -59 | -1,222 | -802 | 160 | 389 | 1,415 | 1,191 | 66 | -46 | 429 |
| 改变 （％） | -14.07 | 49.62 | -2.27 | -6.42 | 41.26 | -7.19 | -21.67 | -26.33 | -100.68 | 1,550.96 | 1,986.31 | -34.37 | -119.96 | 143.33 | 263.45 | -15.87 | -94.47 | -170.23 | -1,027.33 | |
| 现金流百分比 | 869.51 | -526.50 | 273.85 | -420.10 | -388.62 | 514.21 | 1,021.56 | -630.76 | -956.76 | 0.96 | 15.61 | 524.64 | -961.85 | -359.96 | 252.31 | 2,552.80 | -899.75 | -590.53 | 27.89 | 556.41 |
| 投资活动产生的现金 | -170 | -181 | -69 | -199 | -165 | -144 | -147 | -208 | -212 | -195 | -177 | -98 | -102 | -75 | -96 | -112 | -91 | -215 | -254 | -300 |
| 改变 （％） | 6.31 | -62.15 | 190.56 | -17.35 | -12.33 | 2.03 | 40.82 | 2.08 | -7.89 | -9.21 | -44.55 | 3.70 | -26.00 | 27.32 | 17.05 | -18.78 | 135.56 | 18.18 | 18.17 | |
| 现金流百分比 | -254.60 | 190.72 | -25.10 | 114.47 | 93.52 | -76.80 | -167.73 | 186.20 | 391.35 | 52.92 | 47.22 | 42.18 | -122.18 | 169.52 | -62.17 | -202.58 | 68.94 | 1,927.51 | 153.21 | -389.44 |
| 融资活动产生的现金 | -343 | -410 | -402 | -701 | -695 | -633 | -664 | -612 | -367 | -173 | -145 | 1,082 | 983 | -134 | -134 | -1,252 | -1,235 | 133 | 118 | -56 |
| 改变 （％） | 19.43 | -1.83 | 74.16 | -0.81 | -8.86 | 4.88 | -7.81 | -40.02 | -52.83 | -16.17 | -844.92 | -9.14 | -113.65 | 0.08 | 832.03 | -1.33 | -110.78 | -11.05 | -147.38 | |
| 现金流百分比 | -512.38 | 431.21 | -147.16 | 402.34 | 394.50 | -336.78 | -756.07 | 549.47 | 678.57 | 46.99 | 38.72 | -464.64 | 1,179.31 | 301.79 | -87.00 | -2,257.30 | 933.13 | -1,194.38 | -71.46 | -72.84 |
| 现金周转 | 67 | -95 | 273 | -174 | -176 | 188 | 88 | -111 | -54 | -369 | -375 | -233 | 83 | -44 | 154 | 55 | -132 | -11 | -166 | 77 |
| 改变 （％） | -241.92 | -387.66 | -163.70 | 1.17 | -206.76 | -53.29 | -226.86 | -51.43 | 581.14 | 1.75 | -37.92 | -135.80 | -153.33 | -447.15 | -64.08 | -338.68 | -91.58 | 1,386.79 | -146.49 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
