现金流量表 (TTM)
点亮整体解决方案公共有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 7 | 12 | 17 | 42 | 57 | 19 | 18 | -37 | -31 | 21 | -21 |
| 改变 （％） | 71.48 | 42.36 | 144.44 | 34.48 | -67.29 | -4.30 | -305.46 | -16.36 | -168.07 | -199.67 | |
| 现金流百分比 | 11,708.01 | -727.12 | -508.38 | 217.78 | 156.28 | 110.54 | 12.65 | -45.07 | -11,046.25 | 51.81 | 16.26 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -4 | 2 | -0 | 4 | 6 | 6 | 5 | -86 | -89 | -87 |
| 改变 （％） | 1,927.89 | -158.63 | -107.87 | -2,798.52 | 32.64 | 3.26 | -11.01 | -1,714.13 | 3.77 | -2.95 | |
| 现金流百分比 | -285.48 | 209.67 | -60.37 | -0.83 | 11.99 | 34.39 | 4.25 | 6.55 | -30,993.80 | -221.61 | 67.72 |
| 融资活动产生的现金 | -7 | -10 | -23 | -23 | -25 | -8 | 117 | 113 | 117 | 109 | -21 |
| 改变 （％） | 50.57 | 120.54 | -0.21 | 9.40 | -69.57 | -1,646.90 | -3.89 | 3.82 | -7.08 | -118.86 | |
| 现金流百分比 | -11,322.53 | 617.45 | 668.75 | -116.95 | -68.27 | -44.93 | 83.11 | 138.52 | 42,140.06 | 269.80 | 16.02 |
| 现金周转 | 0 | -2 | -3 | 19 | 36 | 17 | 141 | 81 | 0 | 40 | -128 |
| 改变 （％） | -2,861.06 | 103.62 | -670.61 | 87.39 | -53.76 | 736.31 | -42.34 | -99.66 | 14,413.97 | -417.59 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
