现金流量表 (TTM)
LDC Dental Public Company Limited-存托凭证（普通股） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 32 | 31 | 48 | 34 | 24 | 42 | 50 | 70 | 85 | 73 | 80 | 74 | 71 | 63 | 56 | 59 | 48 | 43 | 37 | 29 |
| 改变 （％） | -0.35 | 52.20 | -28.19 | -29.98 | 74.79 | 19.17 | 40.54 | 20.82 | -14.56 | 10.04 | -7.43 | -4.16 | -10.78 | -12.23 | 6.51 | -18.45 | -11.52 | -14.45 | -19.89 | |
| 现金流百分比 | 167.21 | 145.30 | 110.35 | -271.79 | -105.34 | -1,129.80 | 1,785.72 | 193.91 | 147.99 | 181.20 | 173.21 | 5,652.88 | -376.59 | -80.43 | -58.35 | -92.91 | -70.39 | -392.59 | -361.93 | -294.43 |
| 投资活动产生的现金 | 6 | 9 | 15 | -26 | -27 | -26 | -26 | -11 | -4 | -8 | -7 | -83 | -97 | -149 | -156 | -82 | -77 | -18 | -17 | -15 |
| 改变 （％） | 63.35 | 58.64 | -274.56 | 3.96 | -6.34 | 3.43 | -56.76 | -63.93 | 100.54 | -13.64 | 1,064.04 | 16.58 | 54.18 | 4.17 | -47.14 | -6.37 | -76.56 | -3.85 | -11.36 | |
| 现金流百分比 | 30.79 | 43.85 | 34.71 | 207.83 | 119.60 | 687.40 | -942.99 | -31.51 | -7.18 | -20.63 | -15.48 | -6,352.02 | 514.72 | 189.98 | 163.55 | 129.25 | 112.42 | 166.07 | 172.08 | 154.90 |
| 融资活动产生的现金 | -18 | -19 | -20 | -21 | -20 | -20 | -21 | -23 | -23 | -24 | -27 | 10 | 7 | 8 | 5 | -41 | -40 | -35 | -29 | -24 |
| 改变 （％） | 4.33 | 1.30 | 6.09 | -5.54 | 3.10 | 3.25 | 8.73 | 3.53 | 3.57 | 9.72 | -139.26 | -31.35 | 4.60 | -34.03 | -917.89 | -1.99 | -10.64 | -17.62 | -18.62 | |
| 现金流百分比 | -98.00 | -89.15 | -45.06 | 163.96 | 85.73 | 542.40 | -742.73 | -62.40 | -40.81 | -60.57 | -57.74 | 799.14 | -38.14 | -9.55 | -5.21 | 63.67 | 57.97 | 326.51 | 289.85 | 239.53 |
| 现金周转 | 19 | 22 | 43 | -13 | -23 | -4 | 3 | 36 | 57 | 40 | 46 | 1 | -19 | -79 | -95 | -64 | -69 | -11 | -10 | -10 |
| 改变 （％） | 14.68 | 100.40 | -129.16 | 80.65 | -83.70 | -175.40 | 1,194.24 | 58.30 | -30.23 | 15.11 | -97.16 | -1,538.63 | 317.71 | 21.00 | -33.11 | 7.65 | -84.14 | -7.20 | -1.53 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
