现金流量表 (TTM)
泰京卡大众有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 4,297 | 5,469 | 4,238 | 4,581 | 8,611 | 8,334 | 7,611 | 1,460 | -2,945 | -4,277 | -5,714 | -3,313 | -797 | 2,103 | 5,438 | 7,202 | 6,090 | 6,000 | 7,309 |
| 改变 （％） | 27.27 | -22.51 | 8.09 | 87.96 | -3.21 | -8.67 | -80.82 | -301.74 | 45.21 | 33.59 | -42.03 | -75.95 | -363.95 | 158.59 | 32.43 | -15.44 | -1.47 | 21.82 | |
| 现金流百分比 | 203.36 | 874.12 | 2,248.51 | -3,973.30 | -417.36 | 5,035.92 | 3,636.83 | 651.07 | -1,696.58 | 2,363.68 | -18,589.67 | -1,173.67 | -70.77 | 66.51 | 279.33 | 294.94 | -1,336.03 | -263.05 | 4,034.25 |
| 投资活动产生的现金 | -298 | -401 | -389 | -682 | -715 | -779 | -799 | -513 | -499 | -226 | -218 | -262 | -324 | -349 | -215 | -225 | -215 | -149 | -255 |
| 改变 （％） | 34.67 | -3.07 | 75.31 | 4.83 | 8.88 | 2.55 | -35.70 | -2.73 | -54.80 | -3.64 | 20.25 | 23.82 | 7.75 | -38.37 | 4.71 | -4.41 | -30.70 | 70.94 | |
| 现金流百分比 | -14.11 | -64.17 | -206.45 | 591.71 | 34.67 | -470.52 | -381.57 | -228.96 | -287.67 | 124.74 | -707.61 | -92.67 | -28.76 | -11.04 | -11.05 | -9.22 | 47.22 | 6.54 | -140.73 |
| 融资活动产生的现金 | -1,886 | -4,442 | -3,661 | -4,014 | -9,958 | -7,390 | -6,604 | -722 | 3,619 | 4,322 | 5,962 | 3,856 | 2,246 | 1,408 | -3,276 | -4,535 | -6,330 | -8,132 | -6,873 |
| 改变 （％） | 135.51 | -17.59 | 9.66 | 148.09 | -25.79 | -10.64 | -89.06 | -600.95 | 19.44 | 37.95 | -35.32 | -41.75 | -37.34 | -332.73 | 38.41 | 39.59 | 28.46 | -15.48 | |
| 现金流百分比 | -89.26 | -709.95 | -1,942.05 | 3,481.59 | 482.70 | -4,465.40 | -3,155.26 | -322.11 | 2,084.25 | -2,388.43 | 19,397.29 | 1,366.34 | 199.53 | 44.52 | -168.29 | -185.72 | 1,388.81 | 356.51 | -3,793.52 |
| 现金周转 | 2,113 | 626 | 188 | -115 | -2,063 | 165 | 209 | 224 | 174 | -181 | 31 | 282 | 1,126 | 3,162 | 1,947 | 2,442 | -456 | -2,281 | 181 |
| 改变 （％） | -70.39 | -69.87 | -161.17 | 1,689.40 | -108.02 | 26.46 | 7.15 | -22.58 | -204.23 | -116.99 | 818.20 | 298.92 | 180.83 | -38.43 | 25.42 | -118.67 | 400.42 | -107.94 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
