现金流量表 (TTM)
CL Venture Public Company Limited-存托凭证（普通股） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 29 | -130 | -251 | -287 | -213 | -171 | -55 | -313 | 165 | -213 | -85 | 235 | -154 | 75 | 139 | 87 |
| 改变 （％） | -551.55 | 92.83 | 14.09 | -25.81 | -19.77 | -67.66 | 468.15 | -152.56 | -229.42 | -60.35 | -377.42 | -165.75 | -148.66 | 85.12 | -37.65 | |
| 现金流百分比 | 94.80 | -352.13 | -464.89 | -297.62 | -258.10 | -285.38 | -128.22 | 21,904.67 | -1,412.26 | 393.29 | 151.57 | -10,102.81 | 311.89 | -1,069.83 | 2,110.05 | -110.66 |
| 投资活动产生的现金 | -2 | 1 | 4 | -478 | -446 | -455 | -375 | 443 | -114 | 241 | 102 | -111 | 285 | 189 | 102 | 114 |
| 改变 （％） | -129.79 | 747.03 | -11,247.83 | -6.53 | 1.87 | -17.45 | -218.06 | -125.82 | -310.25 | -57.74 | -208.93 | -357.68 | -33.82 | -46.23 | 11.84 | |
| 现金流百分比 | -5.58 | 1.37 | 7.93 | -495.93 | -541.87 | -760.76 | -872.67 | -30,977.62 | 981.06 | -443.84 | -182.29 | 4,771.08 | -577.27 | -2,692.97 | 1,542.69 | -145.12 |
| 融资活动产生的现金 | 3 | 167 | 301 | 861 | 742 | 685 | 474 | -131 | -62 | -82 | -73 | -126 | -181 | -271 | -234 | -278 |
| 改变 （％） | 4,994.42 | 80.18 | 185.73 | -13.74 | -7.71 | -30.89 | -127.71 | -52.78 | 31.71 | -10.67 | 73.06 | 43.10 | 50.08 | -13.69 | 19.05 | |
| 现金流百分比 | 10.78 | 451.81 | 557.38 | 893.66 | 901.12 | 1,146.17 | 1,100.71 | 9,170.45 | 531.19 | 150.55 | 130.71 | 5,434.96 | 365.19 | 3,863.36 | -3,552.41 | 355.73 |
| 现金周转 | 30 | 37 | 54 | 96 | 82 | 60 | 43 | -1 | -12 | -54 | -56 | -2 | -49 | -7 | 7 | -78 |
| 改变 （％） | 21.56 | 46.06 | 78.21 | -14.46 | -27.44 | -28.03 | -103.33 | 715.28 | 364.73 | 2.88 | -95.84 | 2,029.69 | -85.81 | -193.86 | -1,288.87 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
