现金流量表 (TTM)
库尔索恩柯比公共有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 129 | 106 | 147 | 93 | 100 | -32 | -127 | 73 | -48 | -6 | 57 | -13 | -63 | 50 | -164 | -113 | -217 |
| 改变 （％） | -17.88 | 38.64 | -36.65 | 8.03 | -132.03 | 295.09 | -157.29 | -165.56 | -87.29 | -1,039.54 | -122.86 | 384.90 | -179.82 | -426.29 | -31.01 | 90.93 | |
| 现金流百分比 | -61.13 | -96.98 | -3,257.72 | 695.32 | 907.45 | 336.58 | 447.84 | -676.73 | -1,114.12 | -285.80 | 584.99 | -46.01 | -231.65 | -1,233.08 | 1,022.77 | -1,007.54 | -731.99 |
| 投资活动产生的现金 | -610 | -465 | -205 | -150 | -114 | -84 | -51 | -22 | -15 | -7 | -272 | -277 | -233 | -244 | 29 | -12 | -4 |
| 改变 （％） | -23.76 | -55.96 | -26.92 | -24.17 | -25.69 | -39.48 | -56.99 | -30.06 | -53.82 | 3,739.63 | 1.56 | -15.74 | 4.50 | -111.88 | -142.35 | -64.34 | |
| 现金流百分比 | 289.65 | 426.65 | 4,552.41 | -1,120.87 | -1,026.74 | 883.60 | 180.09 | 204.29 | -358.80 | -334.39 | -2,797.16 | -977.36 | -854.95 | 5,957.92 | -179.99 | -108.86 | -14.77 |
| 融资活动产生的现金 | 280 | 260 | 62 | 88 | 42 | 122 | 182 | -31 | 94 | 26 | 223 | 318 | 316 | 199 | 115 | 137 | 251 |
| 改变 （％） | -7.20 | -76.06 | 40.71 | -52.60 | 193.65 | 48.99 | -117.32 | -397.24 | -72.43 | 763.43 | 42.88 | -0.76 | -36.85 | -42.36 | 19.21 | 82.94 | |
| 现金流百分比 | -132.99 | -238.46 | -1,382.95 | 655.62 | 375.45 | -1,276.76 | -640.62 | 292.71 | 2,184.77 | 1,215.52 | 2,286.48 | 1,123.95 | 1,158.00 | -4,877.06 | -714.57 | 1,216.40 | 846.76 |
| 现金周转 | -211 | -109 | -5 | 13 | 11 | -10 | -28 | -11 | 4 | 2 | 10 | 28 | 27 | -4 | -16 | 11 | 30 |
| 改变 （％） | -48.24 | -95.87 | -396.82 | -17.22 | -186.35 | 196.93 | -62.09 | -139.82 | -50.44 | 359.01 | 190.67 | -3.68 | -115.00 | 293.38 | -170.03 | 162.80 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
