现金流量表 (TTM)
Kingsmen CMTI Public Company Limited-股票认股权证 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 81 | -7 | 24 | 26 | -106 | -51 | -55 | 38 | 10 | -32 | 5 | -7 | 100 | 148 | 135 | 125 | 92 | 141 | 110 | 57 |
| 改变 （％） | -109.12 | -418.51 | 11.51 | -504.54 | -52.16 | 8.04 | -169.45 | -74.33 | -423.39 | -116.84 | -237.42 | -1,465.61 | 48.28 | -8.79 | -7.22 | -26.62 | 53.36 | -22.34 | -48.13 | |
| 现金流百分比 | 191.32 | 15.82 | 25.14 | 84.33 | 142.39 | 1,971.89 | 49.33 | 97.67 | 35.81 | -61.20 | 9.50 | 84.76 | 162.20 | 290.98 | 691.30 | 203.41 | 502.12 | 558.08 | -946.22 | -72.28 |
| 投资活动产生的现金 | -12 | -5 | -3 | -2 | -0 | -1 | 0 | -0 | -2 | -1 | 8 | 8 | 2 | 5 | -8 | -8 | -3 | -46 | -44 | -45 |
| 改变 （％） | -62.42 | -42.87 | -13.24 | -78.84 | 60.45 | -115.69 | -367.37 | 434.00 | -28.64 | -754.27 | -6.70 | -71.57 | 108.07 | -277.20 | -3.83 | -63.13 | 1,524.62 | -5.34 | 3.30 | |
| 现金流百分比 | -29.29 | 9.97 | -2.84 | -7.42 | 0.66 | 30.44 | -0.11 | -0.84 | -6.43 | -2.42 | 14.62 | -88.59 | 3.53 | 8.88 | -41.01 | -12.51 | -15.51 | -182.63 | 377.43 | 57.41 |
| 融资活动产生的现金 | -26 | -35 | 73 | 7 | 32 | 49 | -57 | 1 | 19 | 85 | 43 | -9 | -41 | -102 | -108 | -56 | -71 | -70 | -77 | -90 |
| 改变 （％） | 32.04 | -309.76 | -90.12 | 346.59 | 52.69 | -215.28 | -102.19 | 1,459.36 | 338.45 | -49.67 | -121.06 | 351.75 | 151.33 | 5.70 | -47.92 | 26.42 | -1.69 | 11.21 | 16.63 | |
| 现金流百分比 | -62.02 | 74.21 | 77.70 | 23.09 | -43.04 | -1,902.33 | 50.78 | 3.17 | 70.62 | 163.62 | 75.89 | 103.83 | -65.73 | -199.86 | -550.29 | -90.90 | -386.61 | -275.45 | 668.79 | 114.86 |
| 现金周转 | 42 | -47 | 94 | 31 | -75 | -3 | -111 | 39 | 27 | 52 | 56 | -9 | 62 | 51 | 20 | 62 | 18 | 25 | -12 | -79 |
| 改变 （％） | -210.36 | -300.34 | -66.75 | -339.59 | -96.55 | 4,218.52 | -135.08 | -30.00 | 89.24 | 8.52 | -115.39 | -813.62 | -17.35 | -61.61 | 215.30 | -70.28 | 37.98 | -145.80 | 579.11 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
