现金流量表 (TTM)
JCK Hospitality Public Company Limited - 股权 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 138 | 119 | 68 | 76 | 26 | -32 | -49 | -69 | -60 | -46 | -42 | -26 | -9 | 18 | 6 | -118 | -121 | -142 | -133 | -19 |
| 改变 （％） | -13.55 | -43.43 | 11.97 | -66.07 | -224.22 | 53.52 | 41.38 | -13.55 | -23.01 | -8.74 | -37.31 | -64.38 | -295.39 | -67.09 | -2,061.53 | 1.89 | 17.96 | -6.44 | -85.70 | |
| 现金流百分比 | -1,399.35 | -809.19 | 1,487.85 | -623.40 | 2,857.58 | -809.09 | 2,421.16 | -5,272.31 | -1,645.54 | -91,053.85 | -8,989.37 | -34,405.51 | 177.58 | -245.86 | -8,026.53 | 10,275.74 | 4,673.72 | 13,235.14 | 3,712.43 | 2,875.60 |
| 投资活动产生的现金 | -13 | -5 | -18 | -69 | -103 | -140 | -133 | -91 | -74 | -40 | -31 | -20 | -3 | -78 | -79 | -76 | -76 | 3 | -2 | 2 |
| 改变 （％） | -60.17 | 253.50 | 289.75 | 49.29 | 35.32 | -5.18 | -31.42 | -18.88 | -46.21 | -21.03 | -37.70 | -83.79 | 2,361.51 | 0.86 | -3.16 | -0.55 | -104.16 | -167.65 | -206.97 | |
| 现金流百分比 | 128.00 | 34.10 | -391.76 | 571.37 | -11,522.69 | -3,554.17 | 6,569.21 | -6,939.40 | -2,032.33 | -78,570.78 | -6,712.28 | -25,533.68 | 59.99 | 1,046.24 | 104,669.10 | 6,615.45 | 2,936.82 | -293.52 | 59.54 | -344.90 |
| 融资活动产生的现金 | -135 | -129 | -45 | -18 | 79 | 176 | 180 | 162 | 137 | 86 | 74 | 46 | 7 | 52 | 73 | 193 | 194 | 138 | 132 | 16 |
| 改变 （％） | -4.60 | -64.98 | -59.21 | -526.81 | 123.40 | 2.19 | -10.09 | -15.00 | -37.49 | -13.94 | -37.77 | -84.19 | 618.53 | 38.97 | 166.48 | 0.20 | -28.78 | -4.63 | -87.78 | |
| 现金流百分比 | 1,371.35 | 875.09 | -996.09 | 152.03 | 8,765.12 | 4,463.26 | -8,890.36 | 12,311.71 | 3,777.87 | 169,724.63 | 15,801.65 | 60,039.19 | -137.56 | -700.38 | -96,542.57 | -16,791.18 | -7,510.54 | -12,841.63 | -3,671.97 | -2,430.70 |
| 现金周转 | -10 | -15 | 5 | -12 | 1 | 4 | -2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | -5 | -7 | -0 | -1 | -3 | -1 | -4 | -1 |
| 改变 （％） | 49.51 | -130.77 | -367.23 | -107.40 | 338.72 | -151.30 | -164.92 | 177.00 | -98.61 | 824.39 | -83.62 | -7,001.55 | 41.13 | -98.99 | 1,432.18 | 124.02 | -58.35 | 233.54 | -81.53 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
