现金流量表 (TTM)
i-Tail 股份有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2,030 | 1,123 | -863 | 840 | 2,043 | 4,208 | 3,980 | 3,473 | 2,891 | 3,570 | 4,001 | 3,967 | 3,582 | 3,700 | 3,058 |
| 改变 （％） | -44.70 | -176.87 | -197.36 | 143.09 | 105.97 | -5.40 | -12.74 | -16.78 | 23.50 | 12.06 | -0.84 | -9.71 | 3.31 | -17.36 | |
| 现金流百分比 | 204.43 | -6,123.83 | -1,623.38 | 2,734.13 | 18.92 | 57.13 | 48.00 | 49.50 | -193.50 | -652.35 | 200.55 | 105.00 | -91.91 | -92.87 | -46.78 |
| 投资活动产生的现金 | -340 | -549 | -2,022 | -2,657 | -3,389 | -5,410 | -4,236 | -5,549 | -2,994 | -2,828 | -257 | 2,711 | -5,182 | -5,359 | -6,105 |
| 改变 （％） | 61.60 | 268.02 | 31.40 | 27.53 | 59.65 | -21.70 | 30.99 | -46.05 | -5.53 | -90.93 | -1,156.86 | -291.15 | 3.41 | 13.93 | |
| 现金流百分比 | -34.24 | 2,996.91 | -3,803.43 | -8,645.16 | -31.39 | -73.45 | -51.08 | -79.08 | 200.39 | 516.77 | -12.86 | 71.76 | 132.99 | 134.51 | 93.41 |
| 融资活动产生的现金 | -694 | -589 | 2,948 | 1,856 | 12,134 | 8,556 | 8,537 | 9,076 | -1,374 | -1,370 | -1,819 | -2,269 | -2,270 | -2,270 | -3,474 |
| 改变 （％） | -15.19 | -600.85 | -37.03 | 553.66 | -29.49 | -0.22 | 6.32 | -115.14 | -0.34 | 32.82 | 24.74 | 0.04 | -0.01 | 53.05 | |
| 现金流百分比 | -69.88 | 3,210.20 | 5,544.60 | 6,039.42 | 112.40 | 116.16 | 102.95 | 129.35 | 92.01 | 250.30 | -91.20 | -60.07 | 58.26 | 56.98 | 53.16 |
| 现金周转 | 993 | -18 | 53 | 31 | 10,796 | 7,365 | 8,292 | 7,017 | -1,494 | -547 | 1,995 | 3,778 | -3,897 | -3,984 | -6,536 |
| 改变 （％） | -101.85 | -389.98 | -42.19 | 35,023.67 | -31.77 | 12.58 | -15.38 | -121.29 | -63.37 | -464.53 | 89.39 | -203.15 | 2.24 | 64.05 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
