现金流量表 (TTM)
IRPC 公众有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 13,573 | 11,149 | 621 | 17,166 | 10,281 | 11,342 | 23,603 | 8,123 | -135 | -3,712 | -7,121 | 618 | 9,786 | 18,630 | 11,260 | 7,473 | 2,622 | 10,323 | 11,562 | 14,987 |
| 改变 （％） | -17.86 | -94.43 | 2,664.52 | -40.11 | 10.32 | 108.11 | -65.58 | -101.66 | 2,653.36 | 91.84 | -108.67 | 1,484.61 | 90.37 | -39.56 | -33.63 | -64.91 | 293.69 | 12.00 | 29.63 | |
| 现金流百分比 | 109.96 | 191.72 | -7.99 | 212.40 | -367.99 | 475.58 | 221.99 | 380.66 | 1.63 | 46.37 | 60.78 | -6.07 | -937.41 | 623.10 | 634.51 | 2,226.41 | -3,122.43 | 278.72 | 191.96 | 419.59 |
| 投资活动产生的现金 | -4,531 | -3,871 | -2,989 | -2,438 | -1,951 | -2,853 | -3,259 | -4,047 | -5,980 | -8,931 | -9,959 | -12,229 | -12,595 | -12,022 | -10,907 | -8,385 | -5,982 | -3,781 | -3,152 | -2,536 |
| 改变 （％） | -14.55 | -22.78 | -18.44 | -19.99 | 46.24 | 14.24 | 24.18 | 47.78 | 49.34 | 11.52 | 22.79 | 2.99 | -4.55 | -9.27 | -23.12 | -28.66 | -36.79 | -16.65 | -19.55 | |
| 现金流百分比 | -36.70 | -66.57 | 38.45 | -30.17 | 69.82 | -119.62 | -30.65 | -189.63 | 72.15 | 111.55 | 85.00 | 120.12 | 1,206.51 | -402.08 | -614.63 | -2,498.22 | 7,123.97 | -102.10 | -52.33 | -70.99 |
| 融资活动产生的现金 | 3,302 | -1,462 | -5,407 | -6,646 | -11,124 | -6,104 | -9,712 | -1,942 | -2,173 | 4,637 | 5,364 | 1,431 | 1,765 | -3,618 | 1,422 | 1,248 | 3,276 | -2,837 | -2,387 | -8,880 |
| 改变 （％） | -144.29 | 269.72 | 22.92 | 67.38 | -45.13 | 59.10 | -80.00 | 11.89 | -313.37 | 15.67 | -73.32 | 23.34 | -304.97 | -139.29 | -12.22 | 162.53 | -186.61 | -15.88 | 272.02 | |
| 现金流百分比 | 26.75 | -25.15 | 69.54 | -82.24 | 398.17 | -255.96 | -91.34 | -91.03 | 26.22 | -57.93 | -45.78 | -14.06 | -169.10 | -121.02 | 80.11 | 371.81 | -3,901.54 | -76.61 | -39.63 | -248.60 |
| 现金周转 | 12,344 | 5,815 | -7,775 | 8,082 | -2,794 | 2,385 | 10,633 | 2,134 | -8,288 | -8,006 | -11,717 | -10,180 | -1,044 | 2,990 | 1,775 | 336 | -84 | 3,704 | 6,023 | 3,572 |
| 改变 （％） | -52.89 | -233.70 | -203.95 | -134.57 | -185.36 | 345.84 | -79.93 | -488.40 | -3.41 | 46.36 | -13.11 | -89.75 | -386.40 | -40.65 | -81.09 | -125.02 | -4,510.44 | 62.63 | -40.69 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
