现金流量表 (TTM)
国际研究公司公众有限公司-存托凭证（普通股） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -84 | 59 | 141 | 138 | 307 | 123 | 82 | 57 | 121 | 119 | 289 | 125 | -63 | -116 | -270 | -109 | -28 | 105 | 87 | 83 |
| 改变 （％） | -169.70 | 139.20 | -1.79 | 122.22 | -59.86 | -33.02 | -31.42 | 113.82 | -1.62 | 142.71 | -56.63 | -150.61 | 83.22 | 132.87 | -59.79 | -74.21 | -474.51 | -17.23 | -4.10 | |
| 现金流百分比 | 1,688.08 | -281.45 | 601.58 | 1,129.16 | 292.67 | 146.62 | 231.65 | 228.15 | -397.01 | -370.23 | 313.61 | -8,012.19 | 133.81 | 619.12 | 329.83 | 1,077.47 | -58.73 | 199.61 | -1,680.61 | 746.39 |
| 投资活动产生的现金 | 2 | 7 | 21 | 12 | 11 | 11 | -4 | -9 | -10 | -90 | -168 | -163 | -146 | 46 | 125 | 125 | 119 | 6 | 10 | 11 |
| 改变 （％） | 374.73 | 199.41 | -41.70 | -9.14 | 0.43 | -138.23 | 117.98 | 5.12 | 799.34 | 87.41 | -2.96 | -10.26 | -131.48 | 170.70 | -0.12 | -4.73 | -94.73 | 54.52 | 18.48 | |
| 现金流百分比 | -30.17 | -34.27 | 91.68 | 102.15 | 10.83 | 13.57 | -12.24 | -38.31 | 32.78 | 279.40 | -182.75 | 10,446.49 | 309.38 | -245.97 | -152.33 | -1,236.00 | 248.85 | 11.91 | -187.19 | 102.71 |
| 融资活动产生的现金 | 78 | -87 | -139 | -138 | -213 | -51 | -42 | -22 | -141 | -61 | -28 | 36 | 162 | 51 | 64 | -26 | -43 | -59 | -102 | -84 |
| 改变 （％） | -211.55 | 59.70 | -0.22 | 54.22 | -76.30 | -15.90 | -47.61 | 534.97 | -56.63 | -53.66 | -228.40 | 345.52 | -68.48 | 24.03 | -141.06 | 64.96 | 36.34 | 73.46 | -17.80 | |
| 现金流百分比 | -1,557.90 | 415.72 | -593.26 | -1,131.31 | -203.50 | -60.19 | -119.41 | -89.84 | 464.24 | 190.83 | -30.86 | -2,334.31 | -343.20 | -273.15 | -77.50 | 258.52 | -90.12 | -111.51 | 1,967.80 | -749.10 |
| 现金周转 | -5 | -21 | 23 | 12 | 105 | 84 | 36 | 25 | -30 | -32 | 92 | -2 | -47 | -19 | -82 | -10 | 48 | 53 | -5 | 11 |
| 改变 （％） | 318.03 | -211.91 | -47.68 | 757.34 | -19.88 | -57.61 | -30.37 | -222.88 | 5.50 | -386.52 | -101.70 | 2,930.22 | -60.40 | 337.11 | -87.69 | -573.21 | 10.19 | -109.83 | -315.92 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
