现金流量表 (TTM)
井上橡胶（泰国）股份有限公司 - 存托凭证（普通股） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 580 | 604 | 721 | 603 | 610 | 393 | 398 | 342 | 340 | 348 | 249 | 439 | 536 | 594 | 694 | 706 | 554 | 499 | 501 | 462 |
| 改变 （％） | 4.09 | 19.37 | -16.33 | 1.08 | -35.54 | 1.27 | -14.16 | -0.38 | 2.19 | -28.42 | 76.29 | 22.15 | 10.68 | 16.98 | 1.73 | -21.52 | -10.01 | 0.35 | -7.78 | |
| 现金流百分比 | 189.76 | 244.12 | 174.46 | 236.93 | 620.98 | 675.35 | -1,689.48 | -215.55 | -321.04 | -377.72 | -375.23 | 349.46 | 215.49 | 190.41 | 126.28 | -425.41 | -120.86 | -165.05 | -84.03 | -562.32 |
| 投资活动产生的现金 | -77 | -160 | -187 | -239 | -402 | -225 | -252 | -330 | -276 | -270 | -259 | -257 | -231 | -226 | -64 | -792 | -932 | -721 | -929 | -377 |
| 改变 （％） | 106.30 | 17.29 | 27.65 | 68.19 | -43.98 | 11.70 | 31.25 | -16.29 | -2.34 | -3.91 | -0.78 | -10.10 | -2.41 | -71.65 | 1,137.29 | 17.76 | -22.72 | 28.97 | -59.47 | |
| 现金流百分比 | -25.29 | -64.49 | -45.29 | -93.84 | -409.25 | -386.83 | 1,067.37 | 208.22 | 260.58 | 292.98 | 390.70 | -204.80 | -92.95 | -72.41 | -11.64 | 476.93 | 203.31 | 238.42 | 155.99 | 458.85 |
| 融资活动产生的现金 | -197 | -197 | -121 | -110 | -110 | -110 | -170 | -170 | -170 | -170 | -56 | -56 | -56 | -56 | -80 | -80 | -80 | -80 | -167 | -167 |
| 改变 （％） | -0.07 | -38.81 | -8.99 | 0.00 | -0.00 | 55.06 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -67.03 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 43.46 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 107.52 | -0.00 | |
| 现金流百分比 | -64.47 | -79.63 | -29.17 | -43.09 | -111.73 | -188.52 | 722.10 | 107.33 | 160.47 | 184.74 | 84.53 | -44.66 | -22.54 | -18.00 | -14.64 | 48.48 | 17.55 | 26.63 | 28.04 | 203.47 |
| 现金周转 | 306 | 247 | 413 | 255 | 98 | 58 | -24 | -159 | -106 | -92 | -66 | 126 | 249 | 312 | 550 | -166 | -459 | -302 | -596 | -82 |
| 改变 （％） | -19.09 | 67.04 | -38.40 | -61.43 | -40.73 | -140.48 | 572.81 | -33.11 | -13.14 | -27.95 | -289.29 | 98.09 | 25.26 | 76.39 | -130.20 | 176.24 | -34.10 | 97.12 | -86.22 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
