现金流量表 (TTM)
I&I Group Public Company Limited-存托凭证（普通股） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 62 | 8 | -39 | -67 | 4 | 55 | 14 | 6 | -71 | -101 | -47 | -54 | -175 | -201 | -195 | -140 | -36 | -17 | -30 | -42 |
| 改变 （％） | -86.94 | -587.78 | 70.73 | -106.38 | 1,191.74 | -73.79 | -55.12 | -1,187.09 | 43.26 | -53.60 | 15.16 | 224.76 | 14.51 | -3.00 | -28.03 | -74.06 | -52.43 | 70.85 | 40.62 | |
| 现金流百分比 | 37.65 | 6.47 | -53.89 | -137.31 | -7.72 | 12,315.55 | -32.72 | -30.08 | 108.58 | 229.25 | -112.46 | -63.94 | -8,740.79 | 516.33 | 160.64 | 113.22 | 86.98 | 97.80 | 93.09 | 76.86 |
| 投资活动产生的现金 | -3 | -11 | -15 | -28 | -43 | -37 | -41 | -42 | -37 | -55 | -49 | -75 | -90 | -84 | -80 | -58 | -42 | -36 | -83 | -64 |
| 改变 （％） | 306.00 | 40.38 | 89.25 | 52.66 | -12.24 | 9.71 | 1.03 | -12.07 | 50.00 | -10.89 | 53.07 | 20.84 | -6.83 | -5.46 | -27.62 | -27.04 | -15.39 | 133.83 | -22.47 | |
| 现金流百分比 | -1.59 | -8.47 | -20.32 | -57.38 | 77.24 | -8,366.97 | 93.03 | 192.49 | 56.21 | 124.25 | -117.06 | -88.47 | -4,500.03 | 216.27 | 65.58 | 46.49 | 100.45 | 200.91 | 261.73 | 119.15 |
| 融资活动产生的现金 | 104 | 127 | 127 | 143 | -17 | -18 | -18 | 13 | 42 | 112 | 140 | 213 | 269 | 247 | 159 | 82 | 44 | 42 | 94 | 66 |
| 改变 （％） | 21.36 | -0.11 | 13.29 | -112.04 | 1.75 | 0.86 | -174.15 | 222.19 | 165.23 | 24.16 | 53.01 | 25.92 | -8.15 | -35.56 | -48.49 | -46.31 | -3.77 | 122.94 | -30.53 | |
| 现金流百分比 | 63.94 | 102.01 | 174.13 | 294.37 | 31.26 | -3,925.95 | 40.13 | -60.94 | -65.21 | -254.89 | 334.61 | 252.77 | 13,398.34 | -634.80 | -131.21 | -66.18 | -105.23 | -239.39 | -297.33 | -121.28 |
| 现金周转 | 163 | 124 | 73 | 49 | -55 | 0 | -44 | -22 | -65 | -44 | 42 | 84 | 2 | -39 | -121 | -124 | -42 | -18 | -32 | -54 |
| 改变 （％） | -23.93 | -41.49 | -32.99 | -213.41 | -100.81 | -9,966.52 | -51.17 | 201.11 | -32.15 | -194.58 | 102.55 | -97.62 | -2,038.56 | 211.78 | 2.11 | -66.24 | -57.70 | 79.50 | 70.30 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
