现金流量表 (TTM)
I2企业公众有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 112 | -56 | -95 | -124 | -375 | -841 | -772 | -843 | -709 | -232 | -199 | -56 |
| 改变 （％） | -150.14 | 69.33 | 30.25 | 201.97 | 124.07 | -8.17 | 9.12 | -15.87 | -67.31 | -14.00 | -71.87 | |
| 现金流百分比 | 141.10 | 371.04 | 255.71 | -879.45 | -203.73 | -476.23 | -638.54 | -2,109.01 | 353.74 | 124.43 | 215.92 | 170.64 |
| 投资活动产生的现金 | -13 | -7 | -6 | 5 | -6 | -65 | -119 | -94 | -66 | 9 | 0 | -24 |
| 改变 （％） | -49.82 | -2.12 | -171.48 | -233.14 | 971.55 | 83.89 | -21.64 | -29.99 | -113.08 | -99.25 | -36,602.61 | |
| 现金流百分比 | -16.27 | 42.83 | 17.06 | 32.20 | -3.29 | -36.77 | -98.73 | -234.17 | 32.68 | -4.60 | -0.07 | 71.84 |
| 融资活动产生的现金 | -20 | 48 | 64 | 134 | 566 | 1,083 | 1,013 | 976 | 574 | 37 | 107 | 47 |
| 改变 （％） | -341.06 | 35.25 | 107.63 | 322.50 | 91.39 | -6.45 | -3.60 | -41.20 | -93.57 | 189.61 | -56.23 | |
| 现金流百分比 | -24.83 | -313.87 | -172.78 | 947.25 | 307.02 | 612.99 | 837.27 | 2,443.18 | -286.43 | -19.83 | -115.85 | -142.48 |
| 现金周转 | 80 | -15 | -37 | 14 | 184 | 177 | 121 | 40 | -200 | -186 | -92 | -33 |
| 改变 （％） | -119.07 | 145.69 | -137.87 | 1,203.52 | -4.14 | -31.51 | -66.96 | -601.59 | -7.07 | -50.44 | -64.41 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
