现金流量表 (TTM)
Hydrotek Public Company Limited-存托凭证（普通股） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -74 | -54 | -98 | -131 | -90 | -133 | -115 | -111 | -147 | -104 | -104 | -40 | -38 | -37 | -27 | -44 | -32 | -37 | -180 | -168 |
| 改变 （％） | -26.11 | 79.60 | 33.54 | -31.33 | 48.64 | -13.56 | -3.86 | 32.51 | -29.08 | 0.36 | -61.90 | -3.29 | -4.00 | -28.19 | 65.55 | -27.84 | 16.45 | 387.86 | -6.72 | |
| 现金流百分比 | -506.25 | -285.86 | -1,601.91 | 849.27 | -363.14 | -581.79 | -155.36 | -618.84 | 903.66 | 222.23 | 119.15 | 113.54 | 162.98 | 200.85 | -114.90 | -858.85 | -563.78 | 2,933.33 | 797.10 | 1,761.71 |
| 投资活动产生的现金 | 39 | 0 | 29 | 31 | 31 | 42 | 13 | 22 | 24 | 13 | 14 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 改变 （％） | -99.51 | 15,211.90 | 9.21 | 0.36 | 34.88 | -70.29 | 76.78 | 7.78 | -46.18 | 10.59 | -85.63 | 109.86 | -1.05 | -0.02 | -7.26 | -98.49 | 19.60 | -64.67 | -302.40 | |
| 现金流百分比 | 264.59 | 0.98 | 469.52 | -203.57 | 127.23 | 184.95 | 16.97 | 124.32 | -147.65 | -27.56 | -16.28 | -5.85 | -18.22 | -23.15 | 18.43 | 77.19 | 1.06 | -5.65 | -0.11 | 0.53 |
| 融资活动产生的现金 | 50 | 73 | 75 | 84 | 83 | 114 | 177 | 106 | 106 | 44 | 3 | 3 | 11 | 14 | 45 | 45 | 37 | 36 | 157 | 159 |
| 改变 （％） | 47.35 | 2.54 | 11.49 | -1.26 | 37.34 | 55.46 | -39.87 | 0.10 | -58.25 | -94.24 | 11.03 | 282.16 | 31.75 | 217.40 | -0.61 | -17.37 | -4.51 | 342.53 | 0.66 | |
| 现金流百分比 | 341.80 | 384.87 | 1,231.40 | -545.03 | 335.12 | 496.06 | 238.25 | 593.58 | -654.74 | -94.78 | -2.92 | -8.10 | -45.94 | -77.70 | 196.46 | 881.65 | 662.72 | -2,827.67 | -696.99 | -1,662.25 |
| 现金周转 | 15 | 19 | 6 | -15 | 25 | 23 | 74 | 18 | -16 | -47 | -88 | -35 | -24 | -18 | 23 | 5 | 6 | -1 | -23 | -10 |
| 改变 （％） | 30.86 | -67.95 | -351.89 | -260.59 | -7.22 | 223.70 | -75.86 | -190.75 | 188.40 | 87.18 | -60.01 | -32.63 | -22.10 | -225.53 | -77.85 | 9.93 | -122.38 | 1,695.35 | -57.79 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
