现金流量表 (TTM)
华丰橡胶（泰国）股份有限公司 - 存托凭证（普通股） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 415 | 571 | 508 | 392 | 152 | 92 | 43 | 110 | 574 | 749 | 886 | 907 | 680 | 503 | 524 | 485 | 458 | 288 | 206 | 161 |
| 改变 （％） | 37.63 | -10.95 | -22.83 | -61.31 | -39.69 | -52.96 | 154.56 | 423.97 | 30.44 | 18.31 | 2.31 | -24.99 | -26.07 | 4.12 | -7.40 | -5.51 | -37.20 | -28.35 | -21.79 | |
| 现金流百分比 | 471.11 | 248.88 | 825.53 | -414.17 | -53.72 | -33.45 | -15.21 | -35.95 | 272.18 | 257.26 | 243.62 | 181.54 | 327.25 | 287.33 | 444.67 | 154.61 | 157.83 | 310.55 | 1,831.32 | -592.65 |
| 投资活动产生的现金 | -142 | -102 | -200 | -197 | -182 | -158 | -152 | -217 | -152 | -162 | -169 | -73 | -156 | -67 | 3 | 9 | 105 | -83 | -125 | -122 |
| 改变 （％） | -28.03 | 95.48 | -1.60 | -7.52 | -13.39 | -3.66 | 42.59 | -29.73 | 6.11 | 4.36 | -56.55 | 113.00 | -56.86 | -104.86 | 184.13 | 1,027.46 | -179.16 | 51.03 | -2.70 | |
| 现金流百分比 | -161.45 | -44.60 | -324.75 | 207.75 | 64.42 | 57.61 | 53.64 | 71.03 | -72.12 | -55.45 | -46.32 | -14.66 | -75.03 | -38.44 | 2.78 | 2.96 | 36.08 | -89.47 | -1,112.08 | 447.76 |
| 融资活动产生的现金 | -190 | -237 | -243 | -312 | -261 | -214 | -171 | -203 | -220 | -280 | -317 | -325 | -310 | -251 | -429 | -161 | -182 | -135 | -79 | -85 |
| 改变 （％） | 24.77 | 2.43 | 28.52 | -16.42 | -18.01 | -19.70 | 18.36 | 8.54 | 27.18 | 12.97 | 2.71 | -4.51 | -19.31 | 71.28 | -62.59 | 13.36 | -25.54 | -41.34 | 6.61 | |
| 现金流百分比 | -215.47 | -103.19 | -393.74 | 328.97 | 92.19 | 78.04 | 60.56 | 66.57 | -104.40 | -96.21 | -87.00 | -65.08 | -149.35 | -143.11 | -364.35 | -51.17 | -62.67 | -146.21 | -705.79 | 311.35 |
| 现金周转 | 88 | 229 | 62 | -95 | -283 | -274 | -283 | -305 | 211 | 291 | 364 | 500 | 208 | 175 | 118 | 314 | 290 | 93 | 11 | -27 |
| 改变 （％） | 160.52 | -73.15 | -253.82 | 198.25 | -3.16 | 3.48 | 7.68 | -169.21 | 38.01 | 24.93 | 37.30 | -58.39 | -15.79 | -32.72 | 166.32 | -7.44 | -68.08 | -87.85 | -341.67 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
