现金流量表 (TTM)
固特异（泰国）股份有限公司 - 存托凭证（普通股） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 772 | 728 | 264 | 523 | 618 | 347 | 526 | 493 | 669 | 699 | 658 | 1,022 | 946 | 1,290 | 944 | 735 | 813 | 455 | 612 | 687 |
| 改变 （％） | -5.72 | -63.75 | 98.19 | 18.16 | -43.85 | 51.64 | -6.31 | 35.70 | 4.48 | -5.83 | 55.32 | -7.48 | 36.36 | -26.84 | -22.09 | 10.56 | -43.99 | 34.53 | 12.24 | |
| 现金流百分比 | 203.98 | 246.83 | -32.97 | -90.49 | -188.90 | -107.47 | -625.71 | 948.41 | 271.26 | 248.59 | 673.09 | 2,961.11 | -961.23 | -279.52 | -363.30 | -243.12 | -268.45 | -476.63 | 1,949.18 | -5,153.68 |
| 投资活动产生的现金 | -373 | -586 | -630 | -797 | -855 | -943 | -962 | -1,050 | -1,164 | -787 | -850 | -845 | -670 | -972 | -1,004 | -892 | -1,068 | -886 | -770 | -807 |
| 改变 （％） | 57.22 | 7.55 | 26.45 | 7.23 | 10.29 | 2.04 | 9.15 | 10.88 | -32.40 | 8.05 | -0.67 | -20.65 | 45.11 | 3.23 | -11.20 | 19.77 | -17.07 | -13.02 | 4.72 | |
| 现金流百分比 | -98.47 | -198.69 | 78.75 | 137.90 | 261.22 | 291.93 | 1,143.64 | -2,019.50 | -471.98 | -279.85 | -869.44 | -2,446.24 | 681.07 | 210.75 | 386.52 | 294.82 | 352.66 | 927.19 | -2,451.58 | 6,047.58 |
| 融资活动产生的现金 | -34 | 155 | -424 | -333 | -82 | 270 | 336 | 601 | 725 | 363 | 308 | -140 | -362 | -776 | -201 | -143 | -39 | 335 | 188 | 106 |
| 改变 （％） | -553.46 | -373.90 | -21.53 | -75.42 | -430.63 | 24.32 | 78.94 | 20.56 | -49.86 | -15.31 | -145.58 | 158.14 | 114.26 | -74.09 | -29.00 | -72.67 | -957.98 | -43.74 | -43.83 | |
| 现金流百分比 | -9.01 | 52.46 | 52.95 | 57.54 | 24.99 | -83.72 | -399.59 | 1,156.79 | 293.95 | 129.27 | 314.77 | -406.42 | 368.11 | 168.20 | 77.42 | 47.21 | 12.89 | -350.57 | 599.61 | -793.36 |
| 现金周转 | 379 | 295 | -800 | -578 | -327 | -323 | -84 | 52 | 247 | 281 | 98 | 35 | -98 | -461 | -260 | -302 | -303 | -96 | 31 | -13 |
| 改变 （％） | -22.08 | -371.37 | -27.79 | -43.39 | -1.31 | -73.95 | -161.81 | 374.45 | 14.01 | -65.22 | -64.70 | -385.00 | 368.92 | -43.71 | 16.42 | 0.13 | -68.46 | -132.90 | -142.45 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
