现金流量表 (TTM)
暹罗环球屋有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 5,010 | 4,830 | 4,925 | 3,641 | 3,234 | 3,204 | 1,854 | 1,341 | 2,768 | 4,650 | 6,900 | 7,598 | 7,521 | 5,813 | 3,568 | 2,957 | 3,221 | 4,423 | 4,710 | 3,041 |
| 改变 （％） | -3.59 | 1.98 | -26.07 | -11.18 | -0.93 | -42.14 | -27.65 | 106.35 | 68.01 | 48.37 | 10.11 | -1.01 | -22.71 | -38.62 | -17.12 | 8.93 | 37.32 | 6.49 | -35.44 | |
| 现金流百分比 | 469.52 | -6,441.46 | 670.63 | -821.93 | -401.18 | 682.02 | -364.01 | 984.56 | 405.78 | -850.66 | 29,518.57 | -15,165.89 | -1,547.63 | -6,136.37 | 649.98 | -2,305.21 | 1,975.83 | 726.94 | 3,156.02 | -1,155.87 |
| 投资活动产生的现金 | -2,530 | -2,161 | -1,716 | -1,896 | -1,926 | -2,603 | -2,615 | -2,493 | -2,409 | -1,674 | -1,548 | -1,874 | -2,099 | -2,183 | -2,185 | -1,741 | -1,596 | -1,371 | -1,337 | -1,624 |
| 改变 （％） | -14.58 | -20.61 | 10.53 | 1.59 | 35.12 | 0.49 | -4.69 | -3.37 | -30.51 | -7.53 | 21.06 | 12.02 | 4.00 | 0.11 | -20.31 | -8.33 | -14.13 | -2.44 | 21.40 | |
| 现金流百分比 | -237.10 | 2,881.86 | -233.58 | 427.98 | 238.91 | -553.98 | 513.47 | -1,829.62 | -353.12 | 306.17 | -6,621.43 | 3,740.09 | 431.89 | 2,304.26 | -398.12 | 1,357.51 | -979.22 | -225.28 | -896.04 | 617.09 |
| 融资活动产生的现金 | -1,423 | -2,741 | -2,465 | -2,202 | -2,110 | -143 | 255 | 1,291 | 299 | -3,523 | -5,327 | -5,771 | -5,902 | -3,721 | -844 | -1,351 | -1,417 | -2,437 | -3,204 | -1,653 |
| 改变 （％） | 92.59 | -10.07 | -10.66 | -4.15 | -93.23 | -278.67 | 405.79 | -76.86 | -1,278.90 | 51.22 | 8.33 | 2.28 | -36.96 | -77.32 | 60.08 | 4.89 | 72.02 | 31.44 | -48.42 | |
| 现金流百分比 | -133.37 | 3,655.17 | -335.58 | 497.00 | 261.77 | -30.41 | -50.12 | 947.72 | 43.81 | 644.39 | -22,790.20 | 11,519.80 | 1,214.54 | 3,927.93 | -153.75 | 1,053.12 | -869.15 | -400.57 | -2,146.67 | 628.17 |
| 现金周转 | 1,067 | -75 | 734 | -443 | -806 | 470 | -509 | 136 | 682 | -547 | 23 | -50 | -486 | -95 | 549 | -128 | 163 | 608 | 149 | -263 |
| 改变 （％） | -107.03 | -1,079.48 | -160.32 | 81.98 | -158.27 | -208.42 | -126.75 | 400.68 | -180.14 | -104.28 | -314.32 | 870.09 | -80.51 | -679.44 | -123.37 | -227.09 | 273.24 | -75.47 | -276.28 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
