现金流量表 (TTM)
广钢钢铁股份有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -38 | -17 | 60 | 308 | 2,216 | 2,146 | 3,205 | 3,006 | 1,321 | 1,615 | 466 | 702 | 759 | 320 | 443 | -42 | -95 | -387 | -675 | -642 |
| 改变 （％） | -54.88 | -447.44 | 414.74 | 619.57 | -3.15 | 49.35 | -6.21 | -56.05 | 22.24 | -71.17 | 50.82 | 8.03 | -57.79 | 38.33 | -109.39 | 127.23 | 308.82 | 74.60 | -4.86 | |
| 现金流百分比 | 9.64 | 5.42 | -32.50 | 532.63 | 282.72 | 309.31 | 185.17 | 189.93 | 122.62 | 114.17 | 231.87 | 154.58 | 146.42 | 1,382.48 | -56.39 | 3.16 | 7.42 | 24.58 | 243.96 | 214.13 |
| 投资活动产生的现金 | -118 | -113 | -84 | -109 | -165 | -188 | -234 | -228 | -239 | -195 | -259 | -245 | -235 | -292 | -1,225 | -1,269 | -1,175 | -1,181 | 404 | 349 |
| 改变 （％） | -4.80 | -25.17 | 29.93 | 50.56 | 13.95 | 24.79 | -2.58 | 4.57 | -18.08 | 32.43 | -5.31 | -4.04 | 24.18 | 319.20 | 3.61 | -7.43 | 0.58 | -134.21 | -13.60 | |
| 现金流百分比 | 29.86 | 35.45 | 45.74 | -189.23 | -21.02 | -27.05 | -13.53 | -14.42 | -22.14 | -13.82 | -128.89 | -53.95 | -45.39 | -1,260.83 | 155.85 | 96.24 | 92.16 | 75.08 | -146.06 | -116.42 |
| 融资活动产生的现金 | -239 | -188 | -159 | -141 | -1,268 | -1,265 | -1,241 | -1,196 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -6 |
| 改变 （％） | -21.62 | -15.42 | -11.43 | 801.93 | -0.23 | -1.95 | -3.59 | -99.56 | -5.31 | 11.14 | -1.99 | -1.80 | -6.30 | -1.66 | 0.86 | 4.14 | 5.37 | 2.10 | 1.75 | |
| 现金流百分比 | 60.48 | 59.13 | 86.23 | -243.19 | -161.80 | -182.36 | -71.67 | -75.57 | -0.48 | -0.35 | -2.73 | -1.18 | -1.02 | -21.35 | 0.62 | 0.37 | 0.40 | 0.34 | 1.99 | 1.86 |
| 现金周转 | -396 | -317 | -184 | 58 | 784 | 694 | 1,731 | 1,583 | 1,078 | 1,415 | 201 | 454 | 518 | 23 | -786 | -1,318 | -1,275 | -1,573 | -277 | -300 |
| 改变 （％） | -19.82 | -42.01 | -131.41 | 1,255.64 | -11.48 | 149.47 | -8.55 | -31.92 | 31.28 | -85.80 | 126.23 | 14.05 | -95.53 | -3,491.29 | 67.80 | -3.33 | 23.46 | -82.41 | 8.40 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
