现金流量表 (TTM)
全球绿色化学品公众有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 871 | 392 | 1,515 | 1,328 | 1,242 | 1,115 | 182 | 535 | 1,423 | 1,747 | 2,188 | 1,856 | 865 | 357 | 554 | 196 | -227 | -31 | 333 | -725 |
| 改变 （％） | -55.04 | 286.71 | -12.33 | -6.48 | -10.19 | -83.71 | 194.60 | 165.90 | 22.74 | 25.26 | -15.19 | -53.38 | -58.69 | 55.11 | -64.72 | -216.15 | -86.19 | -1,162.28 | -317.38 | |
| 现金流百分比 | 622.57 | -68.92 | 485.09 | -1,213.22 | 14,858.80 | -481.93 | -16.72 | -135.11 | -927.93 | -1,370.59 | 353.20 | 592.25 | -290.20 | -120.38 | -197.96 | -44.02 | 33.88 | 104.34 | 148.99 | 92.47 |
| 投资活动产生的现金 | 152 | -152 | -371 | -450 | -254 | -268 | -242 | -304 | -700 | -1,292 | -955 | -865 | -1,071 | -942 | -1,125 | -1,085 | 467 | 1,806 | 1,599 | 1,720 |
| 改变 （％） | -200.13 | 143.88 | 21.19 | -43.61 | 5.54 | -9.65 | 25.44 | 130.45 | 84.60 | -26.03 | -9.51 | 23.85 | -12.03 | 19.47 | -3.55 | -143.01 | 286.88 | -11.50 | 7.60 | |
| 现金流百分比 | 108.67 | 26.79 | -118.93 | 411.19 | -3,036.63 | 115.74 | 22.28 | 76.65 | 456.21 | 1,013.45 | -154.23 | -275.94 | 359.21 | 317.30 | 401.86 | 244.33 | -69.64 | -6,006.53 | 714.54 | -219.53 |
| 融资活动产生的现金 | -885 | -807 | -829 | -1,000 | -997 | -1,084 | -1,024 | -621 | -873 | -569 | -608 | -682 | -85 | 285 | 283 | 452 | -881 | -1,811 | -1,702 | -1,775 |
| 改变 （％） | -8.86 | 2.71 | 20.66 | -0.32 | 8.71 | -5.50 | -39.36 | 40.51 | -34.80 | 6.84 | 12.23 | -87.55 | -435.09 | -0.60 | 59.76 | -294.96 | 105.48 | -6.03 | 4.28 | |
| 现金流百分比 | -632.59 | 141.96 | -265.38 | 913.52 | -11,924.74 | 468.16 | 94.26 | 156.76 | 568.91 | 446.35 | -98.12 | -217.72 | 28.50 | -95.89 | -101.05 | -101.76 | 131.46 | 6,022.24 | -760.68 | 226.49 |
| 现金周转 | 140 | -568 | 312 | -109 | 8 | -231 | -1,086 | -396 | -153 | -127 | 619 | 313 | -298 | -297 | -280 | -444 | -670 | -30 | 224 | -783 |
| 改变 （％） | -506.11 | -154.94 | -135.05 | -107.64 | -2,869.06 | 369.35 | -63.53 | -61.28 | -16.90 | -586.05 | -49.42 | -195.14 | -0.41 | -5.67 | 58.64 | 50.91 | -95.51 | -843.98 | -450.22 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
