现金流量表 (TTM)
精细金属技术公众有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
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2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -17 | -116 | -25 | -4 | 92 | 120 | 357 | 69 | 443 | 412 | -26 | 197 | -14 | 180 | 800 | 514 | -233 | -96 | -448 | -252 |
| 改变 （％） | 566.42 | -78.12 | -84.74 | -2,476.16 | 31.23 | 196.80 | -80.78 | 544.55 | -6.90 | -106.24 | -865.63 | -107.15 | -1,376.88 | 344.69 | -35.81 | -145.31 | -58.73 | 365.96 | -43.74 | |
| 现金流百分比 | -39.50 | -149.67 | -32.07 | -10.97 | 222.50 | 1,003.52 | -1,483.64 | -151.36 | -9,241.14 | -535.41 | 224.74 | -390.07 | 19.02 | 492.49 | 1,605.15 | 5,899.13 | 3,091.10 | 211.79 | 7,109.64 | -736.97 |
| 投资活动产生的现金 | -36 | -38 | -40 | -29 | -42 | -75 | -97 | -100 | -88 | -59 | -41 | -42 | -45 | -48 | -45 | -54 | -58 | -45 | -41 | -39 |
| 改变 （％） | 4.69 | 5.41 | -27.25 | 43.26 | 78.46 | 30.03 | 2.48 | -11.79 | -33.29 | -29.39 | 1.17 | 7.18 | 7.43 | -6.44 | 20.57 | 6.19 | -21.87 | -9.55 | -3.25 | |
| 现金流百分比 | -82.77 | -49.27 | -50.86 | -82.95 | -101.46 | -622.28 | 403.06 | 219.25 | 1,832.03 | 76.06 | 361.05 | 82.80 | 60.50 | -131.80 | -90.38 | -623.86 | 766.20 | 99.40 | 647.68 | -115.46 |
| 融资活动产生的现金 | 98 | 231 | 144 | 68 | -9 | -34 | -284 | -15 | -360 | -431 | 56 | -206 | -15 | -95 | -706 | -451 | 283 | 96 | 482 | 325 |
| 改变 （％） | 136.54 | -37.52 | -52.71 | -112.71 | 288.86 | 742.69 | -94.88 | 2,369.14 | 19.69 | -112.92 | -469.81 | -92.63 | 527.88 | 640.45 | -36.11 | -162.77 | -66.15 | 403.28 | -32.50 | |
| 现金流百分比 | 222.27 | 298.94 | 182.94 | 193.91 | -21.04 | -281.25 | 1,180.58 | 32.11 | 7,509.12 | 559.35 | -485.79 | 407.27 | 20.48 | -260.69 | -1,414.77 | -5,175.27 | -3,757.30 | -211.19 | -7,657.32 | 952.42 |
| 现金周转 | 44 | 77 | 79 | 35 | 41 | 12 | -24 | -45 | -5 | -77 | -11 | -51 | -74 | 37 | 50 | 9 | -8 | -45 | -6 | 34 |
| 改变 （％） | 75.87 | 2.10 | -55.39 | 17.12 | -70.90 | -300.75 | 88.38 | -89.44 | 1,506.86 | -85.12 | 341.12 | 46.68 | -149.31 | 36.44 | -82.53 | -186.46 | 502.29 | -86.12 | -642.72 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
