现金流量表 (TTM)
弗洛伊德公共有限公司-存托凭证（普通股） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 3 | 26 | 19 | -5 | -32 | -76 | 9 | 4 | 34 | 69 | 61 | 60 | 74 | 27 | 18 | 50 | 45 | 75 | 42 | -24 |
| 改变 （％） | 950.68 | -26.28 | -127.41 | 507.32 | 135.61 | -111.66 | -51.45 | 701.49 | 100.51 | -11.24 | -2.47 | 23.54 | -63.56 | -33.98 | 180.29 | -9.30 | 64.87 | -43.91 | -156.25 | |
| 现金流百分比 | -2.70 | -16.21 | -10.58 | 3.56 | 19.21 | 74.98 | 114.85 | 137.69 | 103.88 | 103.73 | 103.33 | 107.13 | 105.67 | 113.37 | -70.67 | 879.18 | 434.80 | 170.64 | 82.40 | 138.97 |
| 投资活动产生的现金 | -63 | -156 | -170 | -144 | -136 | -25 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -41 | -42 | -32 | -28 | 11 | 43 |
| 改变 （％） | 149.21 | 9.09 | -15.56 | -5.64 | -81.36 | -95.80 | 3.30 | 10.58 | 99.45 | -20.71 | -11.26 | -0.65 | -46.63 | 4,407.45 | 2.41 | -22.48 | -12.25 | -140.41 | 274.62 | |
| 现金流百分比 | 67.61 | 96.17 | 92.84 | 96.37 | 80.73 | 24.93 | -13.76 | -35.11 | -3.65 | -3.63 | -3.23 | -3.05 | -2.42 | -3.80 | 161.63 | -734.72 | -310.56 | -64.87 | 22.57 | -253.46 |
| 融资活动产生的现金 | -32 | -32 | -33 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -36 |
| 改变 （％） | 0.08 | 0.03 | -99.70 | -4.06 | -6.34 | -5.64 | -3.59 | -6.20 | -8.60 | -11.58 | 3,628.48 | -0.13 | -0.08 | -0.00 | 10.87 | -0.00 | 0.02 | -0.00 | 1,339.81 | |
| 现金流百分比 | 35.09 | 20.04 | 17.74 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | -1.08 | -2.58 | -0.23 | -0.10 | -0.10 | -4.08 | -3.25 | -9.57 | 9.03 | -44.46 | -24.24 | -5.77 | -4.97 | 214.49 |
| 现金周转 | -93 | -162 | -183 | -149 | -168 | -101 | 8 | 3 | 33 | 67 | 59 | 56 | 70 | 24 | -25 | 6 | 10 | 44 | 51 | -17 |
| 改变 （％） | 75.21 | 13.01 | -18.65 | 12.64 | -39.63 | -107.61 | -59.50 | 962.32 | 100.79 | -10.90 | -5.93 | 25.25 | -66.03 | -205.91 | -122.53 | 83.40 | 320.12 | 16.15 | -133.35 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
