现金流量表 (TTM)
花式木业工业公众有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 22 | 25 | 25 | 22 | 22 | 17 | 11 | 14 | 0 | -3 | 21 | 32 | 36 | 62 | 61 | 54 | 60 | 48 | 40 | 39 |
| 改变 （％） | 12.93 | -0.23 | -9.10 | -3.55 | -21.20 | -36.10 | 29.14 | -99.58 | -4,357.40 | -923.72 | 52.12 | 11.94 | 75.01 | -2.11 | -12.30 | 11.03 | -18.92 | -17.06 | -2.69 | |
| 现金流百分比 | 86.32 | -1,019.70 | -391.62 | -228.46 | -518.81 | 13.89 | 9.27 | 12.34 | 0.06 | 20.71 | -360.78 | 1,442.69 | 327.92 | 197.13 | 126.39 | 100.85 | 100.76 | 100.99 | 101.01 | 101.04 |
| 投资活动产生的现金 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 109 | 109 | 98 | 98 | -10 | -10 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 151.27 | -80.86 | 30.34 | 189.92 | 12,615.27 | 0.00 | -9.37 | -0.58 | -110.22 | -0.04 | -99.97 | -0.00 | 129.99 | 1,170.62 | -7.76 | -0.00 | 30.65 | -72.82 | -0.00 | |
| 现金流百分比 | 1.85 | -48.58 | -3.58 | -2.99 | -20.43 | 88.30 | 92.19 | 86.11 | 103.00 | 81.40 | 172.08 | -0.13 | -0.03 | -0.02 | -0.17 | -0.14 | -0.13 | -0.21 | -0.07 | -0.07 |
| 融资活动产生的现金 | 3 | -28 | -31 | -33 | -27 | -3 | -2 | 2 | -3 | 0 | -17 | -30 | -25 | -31 | -13 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -1,048.29 | 10.05 | 4.37 | -18.15 | -89.89 | -36.51 | -203.46 | -264.02 | -108.93 | -6,560.86 | 76.91 | -16.41 | 24.05 | -58.78 | -97.05 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | |
| 现金流百分比 | 11.78 | 1,168.24 | 494.93 | 331.51 | 638.79 | -2.19 | -1.45 | 1.55 | -3.06 | -2.11 | 288.70 | -1,342.56 | -227.89 | -97.11 | -26.22 | -0.70 | -0.63 | -0.78 | -0.94 | -0.97 |
| 现金周转 | 25 | -2 | -6 | -10 | -4 | 123 | 118 | 114 | 95 | -12 | -6 | 2 | 11 | 32 | 48 | 53 | 59 | 48 | 40 | 39 |
| 改变 （％） | -109.56 | 159.78 | 55.82 | -57.52 | -3,042.39 | -4.21 | -2.98 | -16.88 | -112.93 | -52.71 | -138.04 | 392.46 | 191.12 | 52.68 | 9.91 | 11.12 | -19.10 | -17.08 | -2.72 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
