现金流量表 (TTM)
爱侣湾集团公众有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 55 | -536 | -692 | -535 | -638 | -634 | -367 | -38 | 494 | 1,289 | 1,760 | 2,216 | 2,516 | 2,281 | 2,447 | 2,605 | 2,660 | 2,818 | 2,660 | 2,476 |
| 改变 （％） | -1,069.42 | 29.07 | -22.58 | 19.23 | -0.72 | -42.08 | -89.64 | -1,400.69 | 160.77 | 36.53 | 25.86 | 13.53 | -9.32 | 7.30 | 6.43 | 2.12 | 5.95 | -5.63 | -6.89 | |
| 现金流百分比 | 13.90 | -81.96 | -1,869.31 | 6,828.15 | 321.10 | 166.55 | 138.88 | 7.45 | -503.42 | 445.00 | 1,548.91 | 993.78 | 905.87 | -723.81 | -3,379.44 | 710.70 | -1,828.32 | 712.34 | -2,943.98 | -598.17 |
| 投资活动产生的现金 | -877 | -602 | -441 | -472 | -523 | 346 | 263 | 1,205 | 1,164 | 231 | 317 | -740 | -2,123 | -2,256 | -2,664 | -4,058 | -2,765 | -2,683 | -2,440 | -1,025 |
| 改变 （％） | -31.34 | -26.79 | 7.09 | 10.73 | -166.27 | -24.04 | 357.99 | -3.40 | -80.17 | 37.34 | -333.37 | 186.92 | 6.24 | 18.09 | 52.34 | -31.87 | -2.97 | -9.07 | -58.00 | |
| 现金流百分比 | -220.57 | -92.12 | -1,191.65 | 6,020.92 | 262.95 | -91.05 | -99.57 | -236.19 | -1,185.37 | 79.68 | 279.01 | -331.92 | -764.61 | 715.81 | 3,678.23 | -1,107.26 | 1,900.44 | -678.08 | 2,700.23 | 247.49 |
| 融资活动产生的现金 | 1,186 | 1,785 | 1,170 | 969 | 953 | -122 | -170 | -1,675 | -1,755 | -1,217 | -1,959 | -1,250 | -102 | -336 | 148 | 1,839 | -12 | 286 | -291 | -1,853 |
| 改变 （％） | 50.52 | -34.45 | -17.22 | -1.67 | -112.77 | 39.84 | 884.57 | 4.77 | -30.64 | 60.95 | -36.19 | -91.88 | 230.93 | -144.09 | 1,141.01 | -100.66 | -2,464.85 | -201.84 | 536.99 | |
| 现金流百分比 | 298.33 | 273.13 | 3,163.61 | -12,356.22 | -479.19 | 31.98 | 64.38 | 328.31 | 1,787.06 | -420.15 | -1,724.00 | -560.75 | -36.58 | 106.67 | -204.67 | 501.90 | 8.30 | 72.21 | 322.04 | 447.65 |
| 现金周转 | 398 | 654 | 37 | -8 | -199 | -380 | -264 | -510 | -98 | 290 | 114 | 223 | 278 | -315 | -72 | 366 | -145 | 396 | -90 | -414 |
| 改变 （％） | 64.40 | -94.34 | -121.19 | 2,435.43 | 91.40 | -30.54 | 93.07 | -80.75 | -395.01 | -60.78 | 96.17 | 24.55 | -213.48 | -77.02 | -606.07 | -139.70 | -371.95 | -122.84 | 358.24 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
