现金流量表 (TTM)
廊曼收费公路公共有限公司 - 存托凭证（普通股） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,333 | 1,189 | 1,005 | 826 | 612 | 484 | 448 | 747 | 1,060 | 1,160 | 1,413 | 1,460 | 1,492 | 1,531 | 1,519 | 1,538 | 1,603 | 1,643 | 1,658 | 1,647 |
| 改变 （％） | -10.81 | -15.42 | -17.83 | -25.89 | -21.02 | -7.43 | 66.84 | 41.97 | 9.45 | 21.74 | 3.36 | 2.17 | 2.65 | -0.80 | 1.27 | 4.23 | 2.49 | 0.90 | -0.69 | |
| 现金流百分比 | -229.46 | 4,883.08 | -415.29 | -394.00 | 830.86 | -506.68 | 180.54 | 1,592.43 | 708.45 | -7,832.89 | 1,688.64 | -2,111.22 | -901.95 | -2,832.46 | -498.20 | -921.14 | 14,666.19 | 2,613.93 | 1,022.01 | 1,876.85 |
| 投资活动产生的现金 | 143 | 192 | 417 | 291 | -2 | 41 | -6 | -11 | -211 | -573 | -678 | -628 | -479 | -107 | -17 | -8 | 15 | -4 | -94 | -105 |
| 改变 （％） | 34.37 | 116.78 | -30.30 | -100.59 | -2,487.40 | -114.65 | 80.70 | 1,830.65 | 172.14 | 18.21 | -7.30 | -23.80 | -77.66 | -84.39 | -50.61 | -285.17 | -126.93 | 2,191.24 | 11.78 | |
| 现金流百分比 | -24.66 | 790.67 | -172.35 | -138.71 | -2.34 | -43.17 | -2.44 | -23.26 | -140.74 | 3,868.93 | -809.93 | 908.14 | 289.38 | 197.81 | 5.47 | 4.94 | 139.62 | -6.54 | -58.05 | -119.98 |
| 融资活动产生的现金 | -2,057 | -1,357 | -1,665 | -1,327 | -537 | -620 | -194 | -689 | -700 | -602 | -651 | -901 | -1,179 | -1,479 | -1,807 | -1,697 | -1,608 | -1,576 | -1,402 | -1,454 |
| 改变 （％） | -34.04 | 22.69 | -20.31 | -59.53 | 15.53 | -68.78 | 255.78 | 1.59 | -13.99 | 8.20 | 38.34 | 30.77 | 25.45 | 22.24 | -6.10 | -5.26 | -1.95 | -11.08 | 3.71 | |
| 现金流百分比 | 354.12 | -5,573.75 | 687.65 | 632.71 | -728.51 | 649.85 | -78.11 | -1,469.16 | -467.72 | 4,063.95 | -778.72 | 1,303.09 | 712.57 | 2,734.64 | 592.72 | 1,016.20 | -14,705.82 | -2,507.39 | -863.96 | -1,656.87 |
| 现金周转 | -581 | 24 | -242 | -210 | 74 | -95 | 248 | 47 | 150 | -15 | 84 | -69 | -165 | -54 | -305 | -167 | 11 | 63 | 162 | 88 |
| 改变 （％） | -104.19 | -1,094.47 | -13.39 | -135.15 | -229.52 | -359.78 | -81.08 | 219.11 | -109.90 | -664.68 | -182.67 | 139.15 | -67.31 | 463.97 | -45.23 | -106.55 | 475.04 | 158.07 | -45.92 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
