现金流量表 (TTM)
Demco Public Company Limited - 存托凭证（普通股） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -134 | 226 | 289 | 137 | -69 | -166 | -192 | -7 | 41 | -293 | -68 | -133 | -104 | 282 | 74 | -258 | -232 | -230 | -192 | 78 |
| 改变 （％） | -268.76 | 28.11 | -52.63 | -150.19 | 141.68 | 15.38 | -96.16 | -651.35 | -822.87 | -76.80 | 95.62 | -22.00 | -371.74 | -73.78 | -449.26 | -9.99 | -0.94 | -16.55 | -140.82 | |
| 现金流百分比 | 123.70 | -220.42 | 519.13 | -227.28 | -10,093.69 | 5,027.97 | 199.63 | -9.87 | 2,126.48 | 6,674.34 | 903.64 | 156.36 | -451.63 | 1,428.57 | 330.55 | 17,733.10 | 658.99 | -517.26 | 533.21 | -173.30 |
| 投资活动产生的现金 | 143 | 83 | 86 | 64 | 124 | 82 | 149 | 145 | 72 | 103 | 109 | 119 | 233 | 211 | 139 | 102 | 51 | 143 | 174 | 259 |
| 改变 （％） | -41.84 | 3.79 | -25.54 | 93.21 | -33.99 | 81.52 | -2.11 | -50.73 | 44.03 | 5.17 | 9.57 | 95.89 | -9.45 | -34.01 | -26.83 | -49.54 | 177.58 | 21.86 | 48.86 | |
| 现金流百分比 | -132.07 | -81.10 | 154.75 | -106.50 | 18,208.96 | -2,477.57 | -154.75 | 195.22 | 3,757.84 | -2,350.11 | -1,442.40 | -139.79 | 1,014.11 | 1,068.88 | 622.51 | -6,996.70 | -145.75 | 320.57 | -482.56 | -571.90 |
| 融资活动产生的现金 | -117 | -411 | -320 | -261 | -55 | 81 | -53 | -64 | -110 | 186 | -48 | -71 | -106 | -473 | -191 | 155 | 146 | 132 | -18 | -382 |
| 改变 （％） | 250.90 | -22.25 | -18.21 | -79.12 | -248.32 | -165.38 | 20.14 | 73.47 | -268.19 | -125.91 | 47.67 | 49.68 | 345.33 | -59.68 | -181.18 | -5.90 | -9.39 | -113.47 | 2,050.90 | |
| 现金流百分比 | 108.37 | 401.53 | -573.88 | 433.78 | -8,015.27 | -2,450.39 | 55.12 | -85.34 | -5,784.32 | -4,224.23 | 638.76 | 83.43 | -462.48 | -2,397.44 | -853.06 | -10,636.40 | -413.23 | 296.69 | 49.36 | 845.20 |
| 现金周转 | -108 | -102 | 56 | -60 | 1 | -3 | -96 | 75 | 2 | -4 | -8 | -85 | 23 | 20 | 22 | -1 | -35 | 45 | -36 | -45 |
| 改变 （％） | -5.29 | -154.40 | -208.20 | -101.13 | -585.17 | 2,806.17 | -177.60 | -97.44 | -330.31 | 71.36 | 1,030.52 | -127.00 | -14.09 | 13.31 | -106.51 | 2,322.12 | -226.21 | -180.95 | 25.60 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
