现金流量表 (TTM)
Dcon 产品公众有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -9 | -9 | 109 | 185 | 183 | 140 | 97 | -60 | -228 | -261 | -293 | -186 | -76 | -70 | -67 | -39 | -6 | 31 | 51 | 27 |
| 改变 （％） | -5.42 | -1,360.47 | 69.89 | -1.37 | -23.38 | -30.79 | -161.84 | 279.98 | 14.78 | 11.98 | -36.56 | -59.33 | -6.78 | -5.14 | -40.87 | -83.71 | -577.69 | 64.56 | -46.41 | |
| 现金流百分比 | 10.92 | 8.26 | -868.05 | -708.48 | -2,703.64 | 102.28 | 53.43 | -113.68 | -2,312.54 | 171.84 | 167.52 | -1,157.20 | -275.40 | 4,900.31 | 2,130.53 | 113.29 | 32.58 | 753.53 | 594.66 | -171.03 |
| 投资活动产生的现金 | -181 | -173 | -149 | -51 | -39 | 212 | 235 | 179 | 194 | -97 | -39 | -421 | -429 | -389 | -392 | -24 | -18 | -10 | -19 | -11 |
| 改变 （％） | -4.38 | -13.85 | -65.66 | -24.37 | -647.95 | 10.70 | -24.01 | 8.63 | -149.79 | -59.88 | 986.82 | 1.79 | -9.16 | 0.59 | -93.77 | -26.60 | -43.49 | 86.20 | -42.33 | |
| 现金流百分比 | 216.08 | 165.26 | 1,186.70 | 195.79 | 572.90 | 155.00 | 129.51 | 338.59 | 1,969.09 | 63.48 | 22.17 | -2,623.78 | -1,562.74 | 27,096.14 | 12,492.95 | 70.01 | 90.70 | -248.18 | -221.60 | 68.59 |
| 融资活动产生的现金 | 106 | 77 | 27 | -160 | -151 | -215 | -150 | -66 | 44 | 206 | 157 | 623 | 532 | 458 | 455 | 29 | 5 | -17 | -23 | -32 |
| 改变 （％） | -27.62 | -64.32 | -683.28 | -5.90 | 42.80 | -30.14 | -56.23 | -166.32 | 371.32 | -23.86 | 297.42 | -14.65 | -13.78 | -0.65 | -93.62 | -84.17 | -459.65 | 40.47 | 38.14 | |
| 现金流百分比 | -127.00 | -73.53 | -218.65 | 612.69 | 2,230.74 | -157.28 | -82.93 | -124.91 | 443.45 | -135.32 | -89.69 | 3,880.99 | 1,938.14 | -31,896.46 | -14,523.48 | -83.30 | -23.28 | -405.36 | -273.06 | 202.45 |
| 现金周转 | -84 | -105 | -13 | -26 | -7 | 137 | 181 | 53 | 10 | -152 | -175 | 16 | 27 | -1 | -3 | -35 | -20 | 4 | 9 | -16 |
| 改变 （％） | 25.02 | -88.00 | 108.15 | -74.15 | -2,125.30 | 32.49 | -70.94 | -81.32 | -1,644.60 | 14.87 | -109.18 | 70.90 | -105.24 | 118.18 | 1,011.98 | -43.35 | -120.65 | 108.53 | -286.32 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
