现金流量表 (TTM)
Dental Corporation Public Company Limited - 存托凭证（普通股） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 6 | 7 | 32 | 24 | 0 | 34 | 32 | 81 | 98 | 104 | 173 | 154 | 169 | 148 | 113 | 150 | 114 | 104 | 88 | 95 |
| 改变 （％） | 19.61 | 336.08 | -24.66 | -99.48 | 27,366.74 | -6.73 | 153.81 | 20.77 | 5.64 | 66.49 | -10.97 | 9.39 | -11.99 | -23.77 | 32.31 | -23.52 | -9.31 | -15.02 | 7.93 | |
| 现金流百分比 | 18.67 | 21.73 | -983.08 | -137.94 | -0.31 | -480.35 | 172.94 | 329.03 | 228.38 | 491.38 | 964.16 | 1,673.93 | -2,385.06 | -1,650.44 | -450.22 | -1,476.85 | -1,730.47 | -1,236.92 | -458.20 | -355.46 |
| 投资活动产生的现金 | 1 | -10 | -11 | -11 | -11 | -13 | -12 | -10 | -13 | -13 | -15 | -17 | -18 | -20 | -19 | -18 | -14 | -7 | -21 | -33 |
| 改变 （％） | -842.60 | 10.91 | 0.19 | 2.91 | 12.16 | -2.64 | -16.77 | 25.83 | 0.36 | 13.14 | 17.19 | 3.89 | 11.59 | -4.86 | -6.80 | -19.43 | -48.92 | 185.48 | 62.23 | |
| 现金流百分比 | 4.03 | -29.13 | 335.28 | 62.56 | 28.13 | 175.79 | -66.06 | -41.22 | -29.81 | -60.93 | -81.25 | -185.68 | 251.26 | 220.45 | 75.06 | 173.43 | 214.08 | 86.19 | 107.25 | 125.06 |
| 融资活动产生的现金 | 25 | 36 | -24 | -31 | -29 | -29 | -1 | -47 | -42 | -70 | -141 | -128 | -158 | -138 | -119 | -142 | -107 | -105 | -87 | -88 |
| 改变 （％） | 42.79 | -167.10 | 25.92 | -5.79 | 0.58 | -95.59 | 3,541.61 | -8.68 | 64.59 | 101.03 | -9.07 | 23.54 | -12.88 | -13.22 | 19.13 | -24.82 | -1.83 | -17.29 | 1.94 | |
| 现金流百分比 | 77.30 | 107.41 | 747.80 | 175.38 | 72.19 | 404.56 | -6.88 | -187.82 | -98.58 | -330.45 | -782.91 | -1,388.25 | 2,233.80 | 1,529.99 | 475.16 | 1,403.42 | 1,616.40 | 1,250.74 | 450.95 | 330.40 |
| 现金周转 | 33 | 34 | -3 | -17 | -40 | -7 | 19 | 25 | 43 | 21 | 18 | 9 | -7 | -9 | -25 | -10 | -7 | -8 | -19 | -27 |
| 改变 （％） | 2.77 | -109.64 | 436.92 | 128.90 | -82.05 | -359.07 | 33.40 | 74.00 | -50.90 | -15.15 | -48.72 | -176.78 | 27.19 | 179.44 | -59.67 | -34.73 | 26.87 | 129.40 | 39.13 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
