现金流量表 (TTM)
通信与系统解决方案公众有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 477 | 293 | 500 | -0 | -220 | -174 | -87 | -7 | 163 | 234 | 170 | 237 | 435 | 346 | 453 | 593 | 622 | 424 | 122 | -97 |
| 改变 （％） | -38.53 | 70.23 | -100.09 | 49,686.61 | -20.85 | -49.86 | -92.41 | -2,551.60 | 44.13 | -27.47 | 39.59 | 83.33 | -20.47 | 31.07 | 30.73 | 4.91 | -31.76 | -71.34 | -180.18 | |
| 现金流百分比 | 9,414.95 | 1,417.96 | 2,726.23 | 0.59 | -1,541.36 | 493.17 | 274.32 | -24.33 | 358.45 | 149.64 | 357.81 | 487.66 | 427.34 | 256.16 | 128.66 | 139.23 | 121.76 | 124.91 | 154.15 | 92.21 |
| 投资活动产生的现金 | 294 | 294 | 295 | 54 | 108 | 311 | 298 | 256 | 238 | 50 | 57 | 21 | -7 | -24 | -20 | -5 | -20 | -21 | -20 | -19 |
| 改变 （％） | 0.03 | 0.52 | -81.72 | 99.64 | 188.57 | -4.10 | -14.09 | -7.16 | -79.09 | 15.53 | -63.96 | -133.60 | 244.36 | -17.26 | -75.13 | 299.45 | 4.40 | -4.20 | -3.99 | |
| 现金流百分比 | 5,793.52 | 1,419.89 | 1,612.06 | -71.74 | 754.83 | -880.56 | -936.78 | 940.28 | 524.62 | 31.78 | 121.03 | 42.59 | -6.84 | -17.75 | -5.63 | -1.16 | -3.86 | -6.06 | -24.99 | 17.90 |
| 融资活动产生的现金 | -766 | -567 | -777 | -129 | 127 | -172 | -243 | -222 | -355 | -127 | -180 | -209 | -326 | -187 | -81 | -162 | -91 | -64 | -23 | 11 |
| 改变 （％） | -26.04 | 37.06 | -83.42 | -198.28 | -236.00 | 41.01 | -8.40 | 59.69 | -64.10 | 41.15 | 16.32 | 55.84 | -42.71 | -56.57 | 99.67 | -43.60 | -29.94 | -64.07 | -146.47 | |
| 现金流百分比 | -15,108.47 | -2,737.85 | -4,238.29 | 171.15 | 886.53 | 487.39 | 762.45 | -815.96 | -783.07 | -81.42 | -378.85 | -430.25 | -320.50 | -138.41 | -23.03 | -38.07 | -17.90 | -18.85 | -29.17 | -10.11 |
| 现金周转 | 5 | 21 | 18 | -75 | 14 | -35 | -32 | 27 | 45 | 157 | 47 | 49 | 102 | 135 | 352 | 426 | 511 | 340 | 79 | -106 |
| 改变 （％） | 308.15 | -11.46 | -510.67 | -118.97 | -347.37 | -9.86 | -185.59 | 66.39 | 245.25 | -69.67 | 2.42 | 109.21 | 32.67 | 160.96 | 20.81 | 19.96 | -33.48 | -76.78 | -234.03 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
