现金流量表 (TTM)
CSP 钢铁中心公众有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 551 | 485 | 434 | 159 | 187 | 211 | 208 | -220 | -79 | 167 | 55 | 579 | 553 | 48 | 68 | -136 | -166 | 139 | 151 | 175 |
| 改变 （％） | -11.99 | -10.47 | -63.27 | 17.46 | 12.66 | -1.26 | -205.71 | -63.93 | -310.26 | -67.35 | 962.57 | -4.51 | -91.39 | 42.83 | -300.26 | 22.24 | -183.68 | 8.11 | 16.16 | |
| 现金流百分比 | -2,046.00 | 571.03 | -11,610.64 | 4,391.70 | -3,494.47 | -290.31 | -2,143.93 | -1,510.22 | 2,656.87 | 439.83 | -6,968.96 | -2,331.34 | 2,993.62 | -107.72 | 5,862.00 | -594.40 | -1,521.67 | 6,667.73 | 5,283.42 | -1,607.07 |
| 投资活动产生的现金 | -14 | -16 | -13 | -23 | -11 | -9 | -11 | -1 | -12 | -27 | -30 | -37 | -51 | -72 | -67 | -60 | -43 | -4 | -4 | -4 |
| 改变 （％） | 11.06 | -16.40 | 71.39 | -51.82 | -13.04 | 17.38 | -90.33 | 1,006.14 | 128.61 | 8.80 | 23.85 | 39.95 | 39.71 | -5.93 | -11.68 | -28.22 | -90.25 | -8.71 | -4.45 | |
| 现金流百分比 | 52.78 | -18.59 | 352.92 | -622.94 | 203.33 | 13.04 | 114.47 | -7.37 | 397.80 | -71.60 | 3,781.02 | 147.43 | -277.46 | 162.10 | -5,809.98 | -259.80 | -390.51 | -199.32 | -133.37 | 33.37 |
| 融资活动产生的现金 | -564 | -384 | -425 | -133 | -182 | -274 | -207 | 236 | 88 | -102 | -26 | -568 | -483 | -20 | 1 | 219 | 220 | -133 | -144 | -182 |
| 改变 （％） | -31.84 | 10.54 | -68.63 | 36.45 | 50.86 | -24.53 | -214.00 | -62.55 | -215.30 | -74.74 | 2,106.34 | -14.81 | -95.83 | -102.76 | 39,170.23 | 0.70 | -160.44 | 8.19 | 26.56 | |
| 现金流百分比 | 2,093.23 | -452.44 | 11,357.73 | -3,668.77 | 3,391.14 | 377.27 | 2,129.46 | 1,617.59 | -2,954.66 | -268.23 | 3,287.95 | 2,283.91 | -2,616.16 | 45.62 | 47.99 | 954.20 | 2,012.18 | -6,368.41 | -5,050.06 | 1,673.70 |
| 现金周转 | -27 | 85 | -4 | 4 | -5 | -73 | -10 | 15 | -3 | 38 | -1 | -25 | 18 | -44 | 1 | 23 | 11 | 2 | 3 | -11 |
| 改变 （％） | -415.33 | -104.40 | -197.10 | -247.62 | 1,256.05 | -86.63 | -250.07 | -120.51 | -1,370.11 | -102.06 | 3,076.27 | -174.37 | -339.15 | -102.62 | 1,875.01 | -52.25 | -80.90 | 36.43 | -481.88 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
