现金流量表 (TTM)
Central Retail Corporation Public Company Limited - 存托凭证（普通股） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 18,853 | 11,961 | 16,401 | 16,402 | 10,593 | 23,360 | 21,861 | 28,367 | 30,717 | 22,460 | 26,275 | 22,876 | 23,484 | 27,483 | 27,697 | 27,843 | 29,082 | 29,472 | 30,284 | 29,798 |
| 改变 （％） | -36.56 | 37.12 | 0.01 | -35.42 | 120.53 | -6.42 | 29.76 | 8.28 | -26.88 | 16.99 | -12.94 | 2.66 | 17.03 | 0.78 | 0.53 | 4.45 | 1.34 | 2.75 | -1.61 | |
| 现金流百分比 | 125.31 | 204.85 | -87.41 | -206.48 | -143.30 | 3,499.58 | -1,133.96 | -706.84 | -1,129.27 | -1,205.31 | 2,241.67 | -1,951.54 | -1,052.40 | -7,971.55 | -1,341.03 | -2,853.07 | -921.33 | -578.28 | -1,890.32 | 4,088.69 |
| 投资活动产生的现金 | -5,378 | -8,779 | -18,310 | -18,487 | -18,204 | -22,906 | -12,730 | -15,258 | -17,103 | -14,848 | -15,878 | -15,504 | -15,682 | -15,761 | -16,282 | -19,089 | -21,004 | -20,561 | -19,317 | -12,992 |
| 改变 （％） | 63.22 | 108.56 | 0.97 | -1.54 | 25.83 | -44.43 | 19.86 | 12.09 | -13.18 | 6.93 | -2.35 | 1.15 | 0.50 | 3.31 | 17.24 | 10.04 | -2.11 | -6.05 | -32.74 | |
| 现金流百分比 | -35.75 | -150.35 | 97.58 | 232.73 | 246.27 | -3,431.44 | 660.31 | 380.18 | 628.75 | 796.83 | -1,354.62 | 1,322.66 | 702.76 | 4,571.40 | 788.36 | 1,956.03 | 665.43 | 403.43 | 1,205.79 | -1,782.75 |
| 融资活动产生的现金 | 631 | 2,905 | -16,410 | -5,044 | -652 | -149 | -11,653 | -18,064 | -15,803 | -9,638 | -9,041 | -8,890 | -10,215 | -12,210 | -13,710 | -9,701 | -10,613 | -13,766 | -12,028 | -15,624 |
| 改变 （％） | 360.31 | -664.81 | -69.26 | -87.08 | -77.17 | 7,733.31 | 55.02 | -12.51 | -39.01 | -6.19 | -1.67 | 14.90 | 19.53 | 12.28 | -29.24 | 9.40 | 29.71 | -12.62 | 29.89 | |
| 现金流百分比 | 4.20 | 49.76 | 87.46 | 63.50 | 8.81 | -22.29 | 604.46 | 450.11 | 580.99 | 517.23 | -771.38 | 758.44 | 457.78 | 3,541.58 | 663.80 | 994.08 | 336.23 | 270.10 | 750.82 | -2,143.80 |
| 现金周转 | 15,046 | 5,839 | -18,763 | -7,944 | -7,392 | 668 | -1,928 | -4,013 | -2,720 | -1,863 | 1,172 | -1,172 | -2,231 | -345 | -2,065 | -976 | -3,156 | -5,097 | -1,602 | 729 |
| 改变 （％） | -61.19 | -421.35 | -57.66 | -6.95 | -109.03 | -388.81 | 108.17 | -32.22 | -31.50 | -162.90 | -200.01 | 90.37 | -84.55 | 499.05 | -52.75 | 223.45 | 61.46 | -68.57 | -145.49 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
