现金流量表 (TTM)
Com7 公众有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,572 | 2,308 | 1,729 | 1,804 | 1,763 | 705 | -1,055 | -862 | -851 | 1,644 | 1,628 | 892 | 3,523 | 910 | 4,580 | 5,406 | 3,852 | 2,153 | 3,593 | 2,613 |
| 改变 （％） | 46.88 | -25.11 | 4.33 | -2.24 | -60.03 | -249.64 | -18.30 | -1.29 | -293.24 | -0.94 | -45.21 | 294.89 | -74.17 | 403.34 | 18.02 | -28.75 | -44.11 | 66.90 | -27.27 | |
| 现金流百分比 | 630.35 | -534.47 | -268.95 | -1,062.96 | 820.42 | 88.67 | -591.47 | 10,700.43 | -395.55 | -501.95 | 1,071.37 | -587.41 | -1,302.98 | 220.80 | 698.24 | 852.61 | 4,474.40 | 750.24 | 3,709.74 | -435.46 |
| 投资活动产生的现金 | -352 | -516 | -1,322 | -1,238 | -712 | -728 | -495 | -2,062 | -2,221 | -2,435 | -1,845 | -280 | -1,034 | -1,353 | -1,554 | -1,906 | -1,245 | -745 | -929 | -2,145 |
| 改变 （％） | 46.67 | 156.15 | -6.34 | -42.50 | 2.24 | -31.93 | 316.29 | 7.73 | 9.60 | -24.20 | -84.84 | 269.79 | 30.77 | 14.90 | 22.65 | -34.68 | -40.20 | 24.73 | 130.95 | |
| 现金流百分比 | -141.09 | 119.46 | 205.62 | 729.51 | -331.17 | -91.56 | -277.78 | 25,604.66 | -1,032.97 | 743.45 | -1,214.23 | 184.14 | 382.51 | -328.17 | -236.89 | -300.60 | -1,446.25 | -259.44 | -958.75 | 357.38 |
| 融资活动产生的现金 | -971 | -2,224 | -1,050 | -735 | -540 | 818 | 1,728 | 2,916 | 2,990 | 463 | 369 | -764 | -2,759 | 855 | -2,370 | -2,866 | -2,521 | -1,121 | -2,568 | -1,069 |
| 改变 （％） | 129.18 | -52.80 | -29.95 | -26.59 | -251.46 | 111.36 | 68.70 | 2.56 | -84.50 | -20.35 | -307.10 | 260.98 | -130.97 | -377.36 | 20.90 | -12.04 | -55.51 | 128.97 | -58.38 | |
| 现金流百分比 | -389.27 | 515.01 | 163.34 | 433.45 | -251.22 | 102.88 | 969.25 | -36,205.08 | 1,390.57 | -141.50 | 242.86 | 503.26 | 1,020.47 | 207.37 | -361.35 | -452.01 | -2,928.15 | -390.80 | -2,650.99 | 178.08 |
| 现金周转 | 249 | -432 | -643 | -170 | 215 | 795 | 178 | -8 | 215 | -327 | 152 | -152 | -270 | 412 | 656 | 634 | 86 | 287 | 97 | -600 |
| 改变 （％） | -273.23 | 48.82 | -73.60 | -226.66 | 269.83 | -77.57 | -104.52 | -2,770.35 | -252.28 | -146.41 | -199.94 | 78.02 | -252.43 | 59.17 | -3.35 | -86.42 | 233.35 | -66.25 | -719.57 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
