现金流量表 (TTM)
Salee Colour Public Company Limited-股票认股权证 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 223 | 211 | 174 | 149 | 69 | 19 | 33 | -2 | 42 | 133 | 140 | 191 | 195 | 151 | 161 | 100 | 55 | 67 | 51 | 110 |
| 改变 （％） | -5.25 | -17.82 | -14.22 | -53.62 | -72.84 | 77.90 | -107.39 | -1,818.21 | 213.72 | 5.45 | 36.20 | 2.23 | -22.84 | 6.75 | -37.55 | -44.77 | 21.65 | -24.10 | 115.04 | |
| 现金流百分比 | 2,757.89 | 48,079.17 | -11,193.80 | -3,117.80 | -362.04 | -156.56 | -389.33 | 188.12 | 1,375.15 | 3,128.31 | 1,096.39 | 1,277.75 | 1,040.49 | 412.21 | -7,220.01 | -981.49 | -358.43 | -187.94 | 132.40 | 305.66 |
| 投资活动产生的现金 | -41 | -34 | -59 | -68 | -90 | -96 | -95 | -95 | -117 | -124 | -97 | -102 | -85 | -96 | -110 | -99 | -72 | -48 | -36 | -30 |
| 改变 （％） | -15.85 | 72.66 | 15.82 | 32.11 | 6.43 | -0.68 | -0.85 | 23.41 | 6.04 | -22.10 | 6.06 | -17.29 | 13.17 | 14.43 | -9.67 | -27.09 | -33.34 | -26.13 | -16.32 | |
| 现金流百分比 | -502.18 | -7,775.03 | 3,803.44 | 1,430.47 | 473.17 | 801.80 | 1,113.18 | 7,218.73 | -3,790.19 | -2,914.29 | -754.60 | -684.77 | -451.16 | -262.14 | 4,922.07 | 967.85 | 466.60 | 134.07 | -91.92 | -82.58 |
| 融资活动产生的现金 | -169 | -171 | -109 | -78 | 10 | 71 | 58 | 99 | 80 | 1 | -29 | -72 | -90 | -17 | -55 | -11 | 2 | -55 | 23 | -44 |
| 改变 （％） | 1.41 | -36.37 | -28.34 | -112.35 | 635.76 | -18.29 | 71.92 | -19.22 | -98.36 | -2,288.43 | 150.26 | 24.78 | -81.27 | 224.44 | -79.07 | -117.50 | -2,864.91 | -142.05 | -290.93 | |
| 现金流百分比 | -2,083.03 | -38,866.79 | 7,007.15 | 1,630.42 | -50.41 | -590.57 | -674.57 | -7,585.23 | 2,606.64 | 30.91 | -224.85 | -481.47 | -478.55 | -46.01 | 2,449.41 | 111.59 | -12.91 | 153.87 | 60.05 | -123.09 |
| 现金周转 | 8 | 0 | -2 | -5 | -19 | -12 | -9 | -1 | 3 | 4 | 13 | 15 | 19 | 37 | -2 | -10 | -15 | -36 | 39 | 36 |
| 改变 （％） | -94.56 | -452.96 | 207.96 | 299.38 | -37.19 | -28.46 | -84.71 | -335.05 | 37.91 | 200.87 | 16.87 | 25.54 | 94.77 | -106.09 | 359.40 | 51.24 | 132.00 | -207.74 | -6.85 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
