现金流量表 (TTM)
周光明创业控股上市公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 274 | 299 | 335 | 322 | 435 | 295 | -281 | -458 | -527 | -436 | 26 | 204 | 212 | -21 | 141 | 218 | 188 | 477 | 308 | 308 |
| 改变 （％） | 9.23 | 11.72 | -3.64 | 35.09 | -32.23 | -195.11 | 63.21 | 15.03 | -17.32 | -106.01 | 677.53 | 4.24 | -109.89 | -773.93 | 54.28 | -13.75 | 153.22 | -35.45 | 0.14 | |
| 现金流百分比 | -395.07 | -2,390.58 | 363.53 | 586.73 | -1,172.71 | 1,590.57 | -41.77 | 641.05 | 902.58 | 955.65 | -3.37 | 1,573.87 | 175.97 | -91.64 | 169.91 | 181.40 | 2,045.68 | 197.41 | 254.23 | 547.54 |
| 投资活动产生的现金 | 141 | -13 | 163 | 130 | -177 | 95 | 2,942 | 2,179 | 2,250 | 1,883 | -1,002 | -235 | 1,456 | 1,469 | 1,281 | 1,280 | -227 | -220 | 16 | -73 |
| 改变 （％） | -109.51 | -1,317.98 | -20.17 | -235.94 | -153.69 | 3,003.82 | -25.94 | 3.25 | -16.31 | -153.21 | -76.57 | -720.45 | 0.91 | -12.85 | -0.03 | -117.71 | -3.16 | -107.14 | -567.09 | |
| 现金流百分比 | -202.52 | 106.65 | 176.81 | 236.41 | 475.50 | 510.91 | 437.79 | -3,049.08 | -3,853.61 | -4,130.10 | 128.85 | -1,814.55 | 1,207.56 | 6,416.22 | 1,538.44 | 1,064.31 | -2,463.96 | -90.93 | 12.95 | -130.09 |
| 融资活动产生的现金 | -631 | -309 | -405 | -400 | -218 | -355 | -1,935 | -1,708 | -1,715 | -1,426 | 251 | 101 | -1,404 | -1,305 | -1,250 | -1,306 | 66 | 4 | -186 | -167 |
| 改变 （％） | -51.06 | 31.21 | -1.29 | -45.40 | 62.67 | 444.94 | -11.73 | 0.39 | -16.83 | -117.61 | -59.96 | -1,496.70 | -7.09 | -4.23 | 4.47 | -105.07 | -93.27 | -4,273.75 | -9.96 | |
| 现金流百分比 | 909.13 | 2,464.51 | -440.17 | -727.77 | 587.87 | -1,913.87 | -287.93 | 2,390.04 | 2,936.81 | 3,128.21 | -32.30 | 777.38 | -1,164.59 | -5,697.49 | -1,501.11 | -1,085.30 | 718.88 | 1.84 | -153.52 | -297.32 |
| 现金周转 | -69 | -13 | 92 | 55 | -37 | 19 | 672 | -71 | -58 | -46 | -778 | 13 | 121 | 23 | 83 | 120 | 9 | 241 | 121 | 56 |
| 改变 （％） | -81.95 | -834.66 | -40.30 | -167.59 | -149.97 | 3,522.19 | -110.63 | -18.30 | -21.91 | 1,605.48 | -101.66 | 832.32 | -81.01 | 263.49 | 44.50 | -92.35 | 2,524.06 | -49.88 | -53.51 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
