现金流量表 (TTM)
国家集团发展公众有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 958 | 1,141 | 1,346 | 1,337 | -624 | -4,919 | -4,898 | -5,635 | -3,496 | -187 | 56 | 1,158 | 632 | 2,127 | 2,188 | 1,702 | 1,509 | 1,301 | 1,166 | 1,092 |
| 改变 （％） | 19.12 | 18.01 | -0.70 | -146.66 | 688.67 | -0.44 | 15.06 | -37.96 | -94.65 | -129.68 | 1,986.46 | -45.46 | 236.78 | 2.85 | -22.19 | -11.37 | -13.80 | -10.34 | -6.38 | |
| 现金流百分比 | -375.33 | 998.20 | 1,343.74 | 2,622.05 | 3,165.18 | -842.93 | -400.40 | -999.14 | -278.33 | -20.60 | 18.26 | 99.76 | 44.67 | 178.63 | 157.90 | 202.31 | -662.39 | -295.41 | -174.17 | -268.17 |
| 投资活动产生的现金 | 173 | 655 | 577 | 705 | 1,126 | 6,201 | 6,938 | 6,966 | 5,188 | 1,209 | 461 | 304 | 2,190 | 862 | 899 | 770 | -728 | -1,085 | -1,310 | -1,134 |
| 改变 （％） | 277.66 | -11.82 | 22.22 | 59.64 | 450.61 | 11.89 | 0.41 | -25.53 | -76.69 | -61.84 | -34.08 | 620.07 | -60.66 | 4.38 | -14.40 | -194.60 | 48.93 | 20.80 | -13.46 | |
| 现金流百分比 | -67.93 | 572.76 | 576.10 | 1,383.59 | -5,714.75 | 1,062.53 | 567.17 | 1,235.08 | 412.98 | 133.20 | 151.80 | 26.20 | 154.90 | 72.36 | 64.92 | 91.50 | 319.74 | 246.38 | 195.71 | 278.52 |
| 融资活动产生的现金 | -1,405 | -1,706 | -1,858 | -2,049 | -595 | -753 | -853 | -788 | -421 | -91 | -200 | -320 | -1,425 | -1,810 | -1,708 | -1,609 | -991 | -654 | -523 | -355 |
| 改变 （％） | 21.41 | 8.93 | 10.30 | -70.98 | 26.67 | 13.25 | -7.67 | -46.60 | -78.49 | 120.90 | 59.96 | 345.74 | 26.94 | -5.62 | -5.80 | -38.41 | -34.04 | -20.07 | -32.08 | |
| 现金流百分比 | 550.57 | -1,492.40 | -1,854.38 | -4,019.37 | 3,018.21 | -129.09 | -69.75 | -139.67 | -33.49 | -9.97 | -65.77 | -27.55 | -100.82 | -151.96 | -123.27 | -191.22 | 435.06 | 148.48 | 78.04 | 87.17 |
| 现金周转 | -255 | 114 | 100 | 51 | -20 | 584 | 1,223 | 564 | 1,256 | 908 | 304 | 1,161 | 1,414 | 1,191 | 1,385 | 841 | -228 | -440 | -669 | -407 |
| 改变 （％） | -144.79 | -12.33 | -49.11 | -138.65 | -3,061.45 | 109.60 | -53.89 | 122.71 | -27.73 | -66.52 | 281.89 | 21.80 | -15.77 | 16.35 | -39.27 | -127.07 | 93.28 | 52.07 | -39.19 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
