现金流量表 (TTM)
BTS 集团控股公众有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -15,846 | -18,432 | -19,712 | -19,818 | -18,503 | -16,839 | -15,497 | -13,865 | -12,595 | -10,804 | -7,860 | -6,776 | -3,071 | -1,550 | -559 | 22,695 | 22,164 | 38,420 | 40,191 | 17,338 |
| 改变 （％） | 16.32 | 6.95 | 0.54 | -6.64 | -9.00 | -7.97 | -10.54 | -9.16 | -14.22 | -27.25 | -13.79 | -54.68 | -49.54 | -63.93 | -4,160.97 | -2.34 | 73.34 | 4.61 | -56.86 | |
| 现金流百分比 | -10,682.72 | -1,532.58 | -3,268.84 | -556.59 | -1,150.87 | 1,447.32 | -5,843.03 | -460.52 | -767.51 | -90.33 | -126.80 | 166.79 | -5,199.43 | 23.32 | 13.87 | 234.67 | -1,264.44 | 119.64 | 147.92 | 162.33 |
| 投资活动产生的现金 | -6,765 | -10,726 | -6,350 | -17,284 | -15,082 | -15,811 | -11,922 | -9,314 | -10,346 | -5,090 | -13,738 | -15,645 | -13,048 | -7,258 | -3,724 | 493 | -1,785 | -6,028 | -9,864 | -15,204 |
| 改变 （％） | 58.55 | -40.80 | 172.18 | -12.74 | 4.83 | -24.60 | -21.87 | 11.08 | -50.80 | 169.87 | 13.89 | -16.60 | -44.38 | -48.69 | -113.23 | -462.15 | 237.74 | 63.63 | 54.15 | |
| 现金流百分比 | -4,560.70 | -891.80 | -1,053.01 | -485.40 | -938.11 | 1,359.00 | -4,494.93 | -309.38 | -630.50 | -42.56 | -221.63 | 385.12 | -22,094.94 | 109.22 | 92.41 | 5.10 | 101.82 | -18.77 | -36.30 | -142.36 |
| 融资活动产生的现金 | 22,344 | 30,101 | 26,686 | 40,575 | 35,159 | 31,517 | 34,370 | 26,239 | 24,619 | 27,866 | 21,091 | 18,343 | 16,190 | 2,122 | 244 | -13,500 | -22,104 | -789 | -2,898 | 8,781 |
| 改变 （％） | 34.72 | -11.35 | 52.05 | -13.35 | -10.36 | 9.05 | -23.66 | -6.17 | 13.19 | -24.31 | -13.03 | -11.74 | -86.90 | -88.51 | -5,636.24 | 63.73 | -96.43 | 267.03 | -403.05 | |
| 现金流百分比 | 15,063.60 | 2,502.84 | 4,425.21 | 1,139.54 | 2,186.86 | -2,708.93 | 12,958.78 | 871.54 | 1,500.27 | 232.98 | 340.26 | -451.52 | 27,414.15 | -31.93 | -6.05 | -139.59 | 1,261.01 | -2.46 | -10.66 | 82.22 |
| 现金周转 | 148 | 1,203 | 603 | 3,561 | 1,608 | -1,163 | 265 | 3,011 | 1,641 | 11,961 | 6,199 | -4,062 | 59 | -6,645 | -4,030 | 9,671 | -1,753 | 32,113 | 27,170 | 10,680 |
| 改变 （％） | 710.80 | -49.86 | 490.46 | -54.85 | -172.36 | -122.80 | 1,035.11 | -45.49 | 628.87 | -48.18 | -165.54 | -101.45 | -11,352.59 | -39.35 | -339.96 | -118.12 | -1,932.03 | -15.39 | -60.69 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
