现金流量表 (TTM)
武里南糖业有限公司 - 存托凭证（普通股） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,550 | 588 | 229 | -374 | -412 | -118 | 355 | 895 | 1,485 | 1,462 | 1,666 | 1,206 | 613 | 578 | -307 | 30 | 830 | 1,069 | 1,598 | 1,162 |
| 改变 （％） | -62.08 | -61.07 | -263.49 | 10.01 | -71.36 | -401.19 | 152.10 | 65.91 | -1.54 | 13.95 | -27.60 | -49.22 | -5.69 | -153.16 | -109.77 | 2,666.51 | 28.79 | 49.42 | -27.29 | |
| 现金流百分比 | 1,428.49 | 2,966.94 | -497.60 | -3,462.70 | 592.57 | -1,374.94 | -1,327.47 | -5,202.99 | 795.15 | 158.91 | 620.63 | 577.73 | -586.42 | -79.44 | 272.91 | -17.15 | 197.65 | 207.44 | -6,020.53 | 72,912.78 |
| 投资活动产生的现金 | -63 | 94 | 174 | 57 | 29 | 15 | 8 | 23 | 16 | 6 | 13 | -56 | -44 | -136 | -114 | -80 | 220 | 247 | 177 | 127 |
| 改变 （％） | -248.89 | 85.77 | -66.93 | -48.79 | -49.28 | -49.59 | 205.21 | -31.80 | -62.32 | 125.60 | -520.32 | -21.04 | 206.74 | -15.93 | -29.49 | -374.44 | 12.20 | -28.59 | -28.24 | |
| 现金流百分比 | -57.89 | 472.07 | -377.80 | 531.81 | -42.36 | 174.06 | -28.13 | -133.47 | 8.39 | 0.64 | 4.96 | -26.80 | 42.29 | 18.63 | 101.23 | 45.89 | 52.47 | 47.97 | -665.41 | 7,953.22 |
| 融资活动产生的现金 | -1,379 | -661 | -449 | 327 | 313 | 112 | -389 | -935 | -1,314 | -548 | -1,411 | -941 | -673 | -1,169 | 308 | -125 | -631 | -801 | -1,801 | -1,287 |
| 改变 （％） | -52.02 | -32.19 | -173.00 | -4.51 | -64.33 | -449.06 | 140.22 | 40.49 | -58.30 | 157.51 | -33.28 | -28.53 | 73.80 | -126.38 | -140.44 | 405.62 | 27.04 | 124.79 | -28.54 | |
| 现金流百分比 | -1,270.60 | -3,339.01 | 975.40 | 3,030.89 | -450.20 | 1,300.88 | 1,455.60 | 5,436.47 | -703.53 | -59.55 | -525.58 | -450.93 | 644.13 | 160.80 | -274.14 | 71.26 | -150.11 | -155.41 | 6,785.93 | -80,766.02 |
| 现金周转 | 108 | 20 | -46 | 11 | -69 | 9 | -27 | -17 | 187 | 920 | 268 | 209 | -104 | -727 | -113 | -175 | 420 | 516 | -27 | 2 |
| 改变 （％） | -81.74 | -332.12 | -123.49 | -742.88 | -112.34 | -411.95 | -35.68 | -1,185.64 | 392.67 | -70.82 | -22.23 | -150.03 | 596.20 | -84.53 | 55.56 | -340.02 | 22.71 | -105.15 | -106.00 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
