现金流量表 (TTM)
曼谷商业资产管理公众有限公司 - 存托凭证（普通股） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,468 | 31 | 1,937 | 3,863 | 4,669 | 5,349 | 5,360 | 3,922 | 3,258 | 891 | 622 | -4,367 | -4,280 | -6,028 | -5,888 | -2,678 | -2,275 | 1,451 | 2,538 | 8,225 |
| 改变 （％） | -97.89 | 6,165.70 | 99.40 | 20.88 | 14.55 | 0.21 | -26.82 | -16.95 | -72.65 | -30.16 | -801.80 | -1.98 | 40.84 | -2.33 | -54.51 | -15.04 | -163.78 | 74.91 | 224.02 | |
| 现金流百分比 | -204.46 | 0.49 | -1,003.71 | 103.97 | 396.36 | -125.00 | 467.94 | -193.87 | 89.68 | 27.00 | 11.70 | 312.00 | 89.28 | 120.58 | 97.47 | -25,938.63 | 970.22 | 9,514.72 | 1,139.78 | 968.54 |
| 投资活动产生的现金 | 5,546 | -81 | -58 | -130 | -139 | -168 | -158 | -83 | -92 | -85 | -96 | -157 | -173 | -169 | -156 | -136 | -145 | -755 | -782 | -773 |
| 改变 （％） | -101.46 | -28.12 | 123.36 | 7.38 | 20.95 | -6.14 | -47.23 | 9.96 | -6.70 | 12.47 | 63.52 | 10.35 | -2.33 | -7.93 | -12.72 | 6.44 | 421.27 | 3.49 | -1.08 | |
| 现金流百分比 | -772.53 | -1.28 | 30.05 | -3.49 | -11.81 | 3.93 | -13.79 | 4.12 | -2.52 | -2.59 | -1.81 | 11.23 | 3.62 | 3.39 | 2.58 | -1,318.61 | 61.79 | -4,952.92 | -351.05 | -91.08 |
| 融资活动产生的现金 | -7,731 | 6,378 | -2,072 | -18 | -3,352 | -9,460 | -4,057 | -5,862 | 466 | 2,496 | 4,790 | 3,124 | -340 | 1,197 | 3 | 2,825 | 2,186 | -681 | -1,534 | -6,602 |
| 改变 （％） | -182.50 | -132.49 | -99.13 | 18,406.71 | 182.20 | -57.12 | 44.50 | -107.96 | 435.24 | 91.92 | -34.78 | -110.90 | -451.67 | -99.72 | 84,681.18 | -22.62 | -131.13 | 125.39 | 330.43 | |
| 现金流百分比 | 1,077.00 | 100.79 | 1,073.66 | -0.49 | -284.55 | 221.07 | -354.15 | 289.76 | 12.84 | 75.63 | 90.10 | -223.23 | 7.10 | -23.95 | -0.06 | 27,357.24 | -932.02 | -4,461.80 | -688.73 | -777.46 |
| 现金周转 | -718 | 6,329 | -193 | 3,715 | 1,178 | -4,279 | 1,145 | -2,023 | 3,632 | 3,300 | 5,316 | -1,400 | -4,794 | -4,999 | -6,040 | 10 | -235 | 15 | 223 | 849 |
| 改变 （％） | -981.62 | -103.05 | -2,024.86 | -68.29 | -463.24 | -126.77 | -276.62 | -279.54 | -9.14 | 61.09 | -126.33 | 242.54 | 4.28 | 20.82 | -100.17 | -2,371.29 | -106.50 | 1,360.14 | 281.30 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
