现金流量表 (TTM)
协同汽车性能公众有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2,591 | 2,548 | 2,506 | 2,462 | 2,785 | 3,259 | 3,599 | 3,665 | 3,441 | 3,087 | 2,864 | 2,868 | 2,979 | 1,875 | -190 | -1,284 | -715 | 479 | 2,584 | 3,701 |
| 改变 （％） | -1.67 | -1.65 | -1.72 | 13.11 | 17.00 | 10.44 | 1.82 | -6.11 | -10.30 | -7.23 | 0.14 | 3.90 | -37.08 | -110.12 | 576.85 | -44.29 | -167.03 | 439.14 | 43.20 | |
| 现金流百分比 | 6,036.74 | 39,245.22 | 2,633.60 | 4,806.91 | 28,770.51 | 3,199.59 | -405,765.93 | 16,140.51 | 15,086.56 | -33,762.61 | -8,513.72 | 44,452.80 | -6,229.23 | -4,809.53 | -134.41 | 2,359.27 | -751.77 | 609.15 | -2,113.60 | 4,085.62 |
| 投资活动产生的现金 | -105 | -78 | 54 | 3 | 42 | 19 | 23 | 5 | -9 | -9 | -6 | -5 | -5 | -8 | -9 | -75 | -264 | -301 | -310 | -253 |
| 改变 （％） | -25.41 | -168.56 | -94.86 | 1,430.35 | -54.91 | 22.94 | -79.40 | -278.62 | 5.80 | -37.72 | -16.58 | 1.12 | 68.20 | 11.72 | 734.64 | 252.96 | 13.83 | 2.94 | -18.24 | |
| 现金流百分比 | -244.22 | -1,204.40 | 56.34 | 5.37 | 435.22 | 18.65 | -2,633.25 | 21.19 | -37.68 | 99.46 | 16.84 | -73.24 | 9.99 | 20.61 | -6.36 | 137.72 | -278.02 | -382.53 | 253.43 | -279.70 |
| 融资活动产生的现金 | -2,443 | -2,463 | -2,464 | -2,414 | -2,818 | -3,176 | -3,623 | -3,647 | -3,410 | -3,087 | -2,892 | -2,856 | -3,023 | -1,906 | 340 | 1,304 | 1,075 | -100 | -2,397 | -3,357 |
| 改变 （％） | 0.81 | 0.05 | -2.03 | 16.73 | 12.72 | 14.08 | 0.65 | -6.51 | -9.47 | -6.32 | -1.22 | 5.82 | -36.95 | -117.83 | 283.89 | -17.59 | -109.27 | 2,305.52 | 40.06 | |
| 现金流百分比 | -5,692.51 | -37,940.82 | -2,589.94 | -4,712.28 | -29,105.73 | -3,118.24 | 408,499.17 | -16,061.70 | -14,948.88 | 33,763.15 | 8,596.88 | -44,279.56 | 6,319.25 | 4,888.92 | 240.77 | -2,396.99 | 1,129.79 | -126.62 | 1,960.17 | -3,705.92 |
| 现金周转 | 43 | 6 | 95 | 51 | 10 | 102 | -1 | 23 | 23 | -9 | -34 | 6 | -48 | -39 | 141 | -54 | 95 | 79 | -122 | 91 |
| 改变 （％） | -84.88 | 1,365.62 | -46.15 | -81.10 | 952.08 | -100.87 | -2,659.74 | 0.45 | -140.08 | 267.91 | -119.18 | -841.48 | -18.50 | -461.97 | -138.56 | -274.84 | -17.27 | -255.38 | -174.08 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
