现金流量表 (TTM)
Aqua Corporation Public Company Limited-股权认股权证 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 358 | 264 | 259 | 227 | 382 | 428 | 382 | 225 | 187 | 233 | 223 | 282 | 295 | 194 | 238 | 318 | 191 | 309 | 257 | 200 |
| 改变 （％） | -26.22 | -2.02 | -12.33 | 68.28 | 12.09 | -10.72 | -41.18 | -16.84 | 24.43 | -4.09 | 26.36 | 4.71 | -34.31 | 22.65 | 33.80 | -40.05 | 62.13 | -16.92 | -22.18 | |
| 现金流百分比 | -566.97 | 171.43 | -593.55 | 191.25 | -2,677.34 | 267.29 | 698.11 | 150.16 | 15.36 | 76.90 | 44.08 | 161.70 | -25.92 | -27.34 | -42.02 | -55.46 | -509.88 | -569.10 | 75.81 | 96.54 |
| 投资活动产生的现金 | -112 | -116 | -216 | -392 | -542 | -603 | -395 | 285 | 753 | 905 | 755 | -243 | -456 | -415 | -277 | 145 | 113 | -25 | 123 | -203 |
| 改变 （％） | 3.81 | 85.71 | 81.34 | 38.46 | 11.27 | -34.46 | -171.98 | 164.57 | 20.21 | -16.65 | -132.15 | 87.95 | -8.96 | -33.31 | -152.32 | -22.27 | -121.84 | -599.80 | -264.85 | |
| 现金流百分比 | 177.28 | -75.42 | 494.99 | -329.91 | 3,799.98 | -376.58 | -721.99 | 190.04 | 61.86 | 299.09 | 149.00 | -139.08 | 40.01 | 58.50 | 48.88 | -25.22 | -300.72 | 45.22 | 36.24 | -97.74 |
| 融资活动产生的现金 | -309 | 6 | -87 | 283 | 146 | 335 | 68 | -364 | 273 | -835 | -471 | 156 | -947 | -493 | -531 | -1,038 | -340 | -338 | -41 | 164 |
| 改变 （％） | -101.99 | -1,505.91 | -427.01 | -48.49 | 129.78 | -79.77 | -636.20 | -175.14 | -405.60 | -43.57 | -132.99 | -709.06 | -47.99 | 7.74 | 95.53 | -67.23 | -0.48 | -87.93 | -502.27 | |
| 现金流百分比 | 489.69 | 4.00 | 198.56 | 238.65 | -1,022.64 | 209.29 | 123.88 | -242.87 | 22.45 | -275.99 | -93.08 | 89.15 | 83.12 | 69.42 | 93.72 | 180.75 | 908.49 | 622.44 | -12.05 | 79.30 |
| 现金周转 | -63 | 154 | -44 | 119 | -14 | 160 | 55 | 150 | 1,218 | 303 | 506 | 174 | -1,140 | -710 | -566 | -574 | -37 | -54 | 339 | 207 |
| 改变 （％） | -344.01 | -128.30 | -372.08 | -112.02 | -1,222.76 | -65.82 | 173.49 | 712.81 | -75.14 | 67.32 | -65.55 | -753.23 | -37.72 | -20.20 | 1.39 | -93.48 | 45.25 | -723.68 | -38.89 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
