现金流量表 (TTM)
AP（泰国）公众有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 3,196 | 7,345 | 9,526 | 8,230 | 5,809 | 2,031 | 2,881 | 2,121 | -582 | -1,904 | -8,186 | -12,039 | -12,483 | -10,836 | -7,968 | -3,653 | 995 | 3,076 | 3,794 | 3,184 |
| 改变 （％） | 129.81 | 29.69 | -13.61 | -29.42 | -65.03 | 41.84 | -26.37 | -127.42 | 227.36 | 330.01 | 47.06 | 3.69 | -13.20 | -26.47 | -54.15 | -127.24 | 209.11 | 23.32 | -16.06 | |
| 现金流百分比 | 223.04 | 338.56 | 532.40 | -1,082.41 | 458.47 | -303.09 | -260.55 | -1,977.79 | 39.22 | 453.64 | -20,005.32 | 9,095.77 | 153,404.57 | -2,773.25 | -1,503,073.27 | -961.33 | 242.76 | 586.68 | -674.66 | -1,389.41 |
| 投资活动产生的现金 | -161 | 175 | 837 | -253 | -838 | -631 | -1,010 | 585 | 1,265 | 1,348 | 1,273 | -394 | -851 | -228 | -229 | 384 | 356 | -309 | 233 | 866 |
| 改变 （％） | -208.95 | 377.61 | -130.26 | 230.84 | -24.71 | 60.10 | -157.89 | 116.38 | 6.52 | -5.58 | -130.98 | 116.00 | -73.23 | 0.61 | -267.28 | -7.16 | -186.78 | -175.24 | 272.27 | |
| 现金流百分比 | -11.23 | 8.08 | 46.78 | 33.31 | -66.14 | 94.16 | 91.36 | -545.21 | -85.34 | -321.16 | 3,109.93 | 297.84 | 10,463.78 | -58.33 | -43,255.09 | 100.92 | 86.87 | -58.94 | -41.35 | -377.67 |
| 融资活动产生的现金 | -1,602 | -5,351 | -8,574 | -8,737 | -3,704 | -2,070 | -2,976 | -2,813 | -2,166 | 136 | 6,954 | 12,301 | 13,326 | 11,454 | 8,197 | 3,650 | -941 | -2,243 | -4,588 | -4,279 |
| 改变 （％） | 233.94 | 60.23 | 1.90 | -57.61 | -44.11 | 43.78 | -5.49 | -22.99 | -106.29 | 5,001.16 | 76.88 | 8.34 | -14.05 | -28.43 | -55.47 | -125.79 | 138.26 | 104.58 | -6.74 | |
| 现金流百分比 | -111.82 | -246.64 | -479.19 | 1,149.10 | -292.33 | 308.93 | 269.19 | 2,623.00 | 146.11 | -32.49 | 16,995.39 | -9,293.60 | -163,768.35 | 2,931.58 | 1,546,428.50 | 960.41 | -229.62 | -427.74 | 816.01 | 1,867.08 |
| 现金周转 | 1,433 | 2,170 | 1,789 | -760 | 1,267 | -670 | -1,106 | -107 | -1,483 | -420 | 41 | -132 | -8 | 391 | 1 | 380 | 410 | 524 | -562 | -229 |
| 改变 （％） | 51.39 | -17.53 | -142.49 | -266.63 | -152.89 | 65.00 | -90.30 | 1,282.40 | -71.69 | -109.75 | -423.45 | -93.85 | -4,901.58 | -99.86 | 71,594.05 | 7.87 | 27.90 | -207.24 | -59.24 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
