现金流量表 (TTM)
Ekarat Engineering Public Company Limited-股权 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 134 | 260 | 326 | 242 | 80 | -187 | -283 | -218 | -170 | 116 | 51 | 120 | 276 | 388 | 434 | 260 | 96 | 285 | 482 | 589 |
| 改变 （％） | 94.30 | 25.52 | -25.73 | -67.10 | -334.37 | 51.52 | -23.00 | -22.13 | -168.46 | -55.78 | 132.95 | 130.65 | 40.62 | 11.84 | -40.07 | -63.15 | 198.11 | 68.88 | 22.08 | |
| 现金流百分比 | 1,796.68 | 1,308.55 | 926.08 | 235.86 | 168.31 | -284.10 | 817.43 | 145.98 | 569.76 | -307.08 | 233.33 | 430.79 | 1,751.67 | 225.06 | 342.42 | -10,617.12 | -882.88 | -6,592.63 | 304.09 | 382.98 |
| 投资活动产生的现金 | -20 | -19 | -18 | -20 | -92 | -17 | -18 | -16 | 37 | -60 | -81 | -99 | -108 | -119 | -118 | -104 | -91 | -64 | 27 | 26 |
| 改变 （％） | -4.82 | -7.42 | 12.01 | 368.20 | -81.26 | 5.04 | -11.65 | -332.21 | -261.01 | 34.94 | 21.71 | 9.01 | 10.47 | -0.75 | -11.52 | -12.54 | -29.42 | -141.58 | -2.28 | |
| 现金流百分比 | -268.90 | -95.94 | -50.08 | -19.24 | -195.33 | -26.36 | 52.57 | 10.77 | -125.39 | 158.94 | -368.48 | -355.45 | -683.10 | -68.95 | -93.10 | 4,261.88 | 841.16 | 1,487.09 | 16.89 | 17.02 |
| 融资活动产生的现金 | -106 | -221 | -273 | -120 | 60 | 270 | 266 | 85 | 102 | -94 | 52 | 7 | -152 | -97 | -189 | -158 | -15 | -225 | -350 | -461 |
| 改变 （％） | 107.89 | 23.70 | -56.17 | -150.22 | 348.68 | -1.21 | -68.22 | 21.06 | -191.53 | -155.16 | -86.77 | -2,327.60 | -36.60 | 95.63 | -16.44 | -90.27 | 1,366.47 | 55.43 | 31.60 | |
| 现金流百分比 | -1,427.78 | -1,112.61 | -776.00 | -116.63 | 127.02 | 410.46 | -770.01 | -56.75 | -344.37 | 248.14 | 235.15 | 24.66 | -968.57 | -56.10 | -149.32 | 6,455.24 | 141.71 | 5,205.55 | -220.98 | -300.00 |
| 现金周转 | 7 | 20 | 35 | 103 | 47 | 66 | -35 | -149 | -30 | -38 | 22 | 28 | 16 | 172 | 127 | -2 | -11 | -4 | 159 | 154 |
| 改变 （％） | 166.77 | 77.35 | 191.63 | -53.90 | 38.85 | -152.66 | 331.20 | -80.05 | 27.02 | -158.20 | 26.17 | -43.28 | 994.46 | -26.50 | -101.93 | 343.13 | -60.08 | -3,761.27 | -3.06 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
