现金流量表 (TTM)
全能公用事业公共有限公司 - 存托凭证（普通股） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -18 | 2 | -17 | 25 | 158 | 357 | 337 | 434 | 290 | -66 | -65 | -38 | -12 | 86 | 89 | 30 | 25 | 22 | 41 | 49 |
| 改变 （％） | -109.55 | -1,106.33 | -246.23 | 529.02 | 125.47 | -5.74 | 29.04 | -33.12 | -122.73 | -1.30 | -41.00 | -68.87 | -814.77 | 4.48 | -66.39 | -17.59 | -11.21 | 87.31 | 19.60 | |
| 现金流百分比 | 23.99 | 18.31 | -22.06 | 9.14 | 81.14 | 724.14 | -702.53 | -166.84 | -156.84 | 106.07 | 114.06 | 541.95 | -41.62 | 757.47 | 333.07 | 99.60 | -78.74 | -23.07 | -70.77 | -66.01 |
| 投资活动产生的现金 | -281 | -590 | -682 | -635 | -670 | -634 | -189 | -219 | -49 | 409 | 104 | 136 | 144 | 67 | 85 | 76 | 58 | -31 | -28 | -19 |
| 改变 （％） | 109.46 | 15.66 | -6.94 | 5.64 | -5.41 | -70.26 | 16.22 | -77.76 | -938.66 | -74.45 | 30.24 | 5.99 | -53.53 | 26.86 | -11.11 | -22.79 | -153.42 | -11.56 | -31.95 | |
| 现金流百分比 | 376.82 | -6,309.22 | -873.59 | -230.42 | -343.46 | -1,285.98 | 393.68 | 84.20 | 26.32 | -656.73 | -182.83 | -1,917.65 | 501.43 | 593.34 | 316.79 | 250.53 | -185.56 | 32.71 | 47.38 | 25.14 |
| 融资活动产生的现金 | 225 | 597 | 777 | 885 | 707 | 326 | -196 | -475 | -427 | -405 | -96 | -105 | -103 | -141 | -148 | -75 | -115 | -86 | -72 | -105 |
| 改变 （％） | 165.78 | 30.14 | 13.84 | -20.07 | -53.85 | -160.02 | 142.73 | -10.21 | -5.13 | -76.19 | 8.57 | -1.17 | 36.53 | 4.45 | -48.87 | 51.82 | -24.84 | -16.61 | 46.38 | |
| 现金流百分比 | -300.81 | 6,390.91 | 995.65 | 321.28 | 362.32 | 661.84 | 408.86 | 182.64 | 230.52 | 650.66 | 168.78 | 1,475.70 | -359.81 | -1,250.82 | -549.86 | -250.13 | 364.30 | 90.36 | 123.39 | 140.87 |
| 现金周转 | -75 | 9 | 78 | 275 | 195 | 49 | -48 | -260 | -185 | -62 | -57 | -7 | 29 | 11 | 27 | 30 | -31 | -95 | -58 | -75 |
| 改变 （％） | -112.51 | 735.34 | 252.81 | -29.13 | -74.74 | -197.16 | 443.36 | -28.86 | -66.39 | -8.22 | -87.58 | -505.33 | -60.72 | 137.61 | 12.40 | -204.24 | 203.04 | -38.94 | 28.22 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
