现金流量表 (TTM)
先进信息服务公众有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 79,926 | 85,629 | 83,844 | 84,574 | 91,094 | 86,634 | 84,764 | 81,568 | 79,076 | 81,405 | 82,828 | 83,106 | 86,749 | 87,641 | 97,275 | 103,654 | 109,772 | 116,622 | 119,560 | 118,682 |
| 改变 （％） | 7.14 | -2.09 | 0.87 | 7.71 | -4.90 | -2.16 | -3.77 | -3.06 | 2.95 | 1.75 | 0.34 | 4.38 | 1.03 | 10.99 | 6.56 | 5.90 | 6.24 | 2.52 | -0.73 | |
| 现金流百分比 | 1,493.01 | -7,042.71 | -654.71 | -954.95 | -1,719.34 | -1,524.85 | -6,225.96 | -1,195.69 | -3,997.62 | -2,184.92 | -2,123.34 | 2,418.75 | 1,344.24 | 1,529.49 | 902.76 | 19,063.02 | -3,871.06 | 1,483.08 | 1,015.06 | 1,802.12 |
| 投资活动产生的现金 | -48,860 | -54,694 | -60,746 | -59,707 | -47,217 | -45,352 | -40,686 | -43,453 | -45,055 | -42,996 | -42,953 | -44,460 | -43,660 | -77,986 | -77,142 | -75,625 | -72,218 | -36,932 | -38,944 | -41,076 |
| 改变 （％） | 11.94 | 11.06 | -1.71 | -20.92 | -3.95 | -10.29 | 6.80 | 3.69 | -4.57 | -0.10 | 3.51 | -1.80 | 78.62 | -1.08 | -1.97 | -4.50 | -48.86 | 5.45 | 5.47 | |
| 现金流百分比 | -912.70 | 4,498.42 | 474.34 | 674.17 | 891.18 | 798.24 | 2,988.42 | 636.97 | 2,277.72 | 1,154.01 | 1,101.10 | -1,293.96 | -676.56 | -1,361.01 | -715.91 | -13,908.16 | 2,546.75 | -469.66 | -330.63 | -623.71 |
| 融资活动产生的现金 | -25,698 | -32,124 | -35,912 | -33,692 | -49,187 | -46,963 | -45,462 | -44,942 | -36,002 | -42,139 | -43,780 | -35,207 | -36,636 | -3,926 | -9,358 | -27,495 | -40,395 | -71,829 | -68,840 | -71,020 |
| 改变 （％） | 25.01 | 11.79 | -6.18 | 45.99 | -4.52 | -3.20 | -1.14 | -19.89 | 17.04 | 3.90 | -19.58 | 4.06 | -89.28 | 138.35 | 193.83 | 46.92 | 77.81 | -4.16 | 3.17 | |
| 现金流百分比 | -480.03 | 2,642.07 | 280.43 | 380.43 | 928.37 | 826.60 | 3,339.18 | 658.79 | 1,820.07 | 1,131.01 | 1,122.32 | -1,024.66 | -567.71 | -68.51 | -86.84 | -5,056.57 | 1,424.53 | -913.44 | -584.45 | -1,078.40 |
| 现金周转 | 5,353 | -1,216 | -12,806 | -8,856 | -5,298 | -5,681 | -1,361 | -6,822 | -1,978 | -3,726 | -3,901 | 3,436 | 6,453 | 5,730 | 10,775 | 544 | -2,836 | 7,863 | 11,779 | 6,586 |
| 改变 （％） | -122.71 | 953.27 | -30.84 | -40.18 | 7.23 | -76.04 | 401.06 | -71.00 | 88.35 | 4.70 | -188.08 | 87.82 | -11.21 | 88.05 | -94.95 | -621.51 | -377.30 | 49.79 | -44.09 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
