现金流量表 (TTM)
AddTech Hub 公众有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 82 | 88 | 82 | 101 | 87 | 83 | 92 | 79 | 69 | 60 | 52 | 27 | 34 | 10 | 28 | 30 | 39 | 56 | 47 | 49 |
| 改变 （％） | 8.06 | -7.32 | 23.21 | -13.12 | -5.22 | 11.31 | -14.80 | -12.06 | -13.14 | -12.99 | -47.98 | 24.84 | -69.31 | 172.14 | 4.87 | 32.55 | 41.16 | -14.76 | 3.28 | |
| 现金流百分比 | 582.86 | 514.14 | 388.40 | 20.94 | 19.40 | 18.90 | 19.86 | -47.91 | -42.47 | -40.40 | -33.21 | -29.95 | -30.08 | -5.78 | -18.20 | -27.03 | -28.30 | -58.16 | 1,182,616.86 | -92.49 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | -143 | -143 | -138 | -138 | -78 | -125 | -175 | -168 | -85 | -116 | -81 | 24 | -47 |
| 改变 （％） | 6.37 | -32.68 | -53.29 | 19.05 | -82.35 | -492.12 | -49,544.10 | 0.07 | -4.10 | 0.24 | -43.31 | 59.35 | 40.36 | -3.79 | -49.19 | 36.21 | -30.34 | -128.98 | -301.20 | |
| 现金流百分比 | -7.52 | -6.53 | -3.58 | -0.07 | -0.09 | -0.02 | 0.06 | 87.34 | 88.10 | 92.52 | 87.65 | 86.12 | 110.41 | 97.02 | 108.06 | 77.75 | 83.64 | 84.84 | 586,453.98 | 89.35 |
| 融资活动产生的现金 | -67 | -70 | -60 | 381 | 364 | 356 | 372 | -99 | -89 | -71 | -72 | -40 | -22 | -16 | -16 | -54 | -62 | -70 | -71 | -51 |
| 改变 （％） | 5.04 | -14.28 | -735.01 | -4.40 | -2.20 | 4.57 | -126.72 | -10.95 | -19.59 | 0.73 | -44.51 | -44.23 | -28.84 | 0.00 | 243.22 | 14.74 | 12.78 | 1.14 | -28.09 | |
| 现金流百分比 | -475.35 | -407.61 | -284.82 | 79.13 | 80.69 | 81.11 | 80.07 | 60.57 | 54.37 | 47.87 | 45.57 | 43.82 | 19.66 | 8.76 | 10.14 | 49.28 | 44.66 | 73.33 | -1,768,970.82 | 96.33 |
| 现金周转 | 14 | 17 | 21 | 481 | 451 | 439 | 465 | -164 | -163 | -149 | -157 | -91 | -113 | -180 | -156 | -110 | -139 | -96 | 0 | -53 |
| 改变 （％） | 22.50 | 22.68 | 2,185.53 | -6.24 | -2.71 | 5.93 | -135.32 | -0.79 | -8.69 | 5.82 | -42.30 | 24.29 | 59.74 | -13.62 | -29.38 | 26.62 | -31.32 | -100.00 | -1,320,667.22 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
