现金流量表 (TTM)
Applied DB Public Company Limited-存托凭证（普通股） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 112 | 120 | 105 | 166 | 75 | 3 | -155 | -257 | -236 | -116 | 159 | 250 | 247 | 177 | 112 | 124 | 206 | 387 | 341 | 353 |
| 改变 （％） | 6.37 | -12.15 | 58.48 | -55.11 | -96.00 | -5,294.53 | 65.94 | -8.21 | -50.77 | -236.40 | 57.76 | -1.22 | -28.44 | -36.91 | 11.32 | 65.88 | 87.78 | -11.87 | 3.57 | |
| 现金流百分比 | -3,970.35 | -588.34 | 362.90 | 768.22 | -1,860.80 | 10.41 | 936.99 | -3,054.92 | -308.72 | -282.77 | 112.05 | 4,049.98 | -400.87 | -247.24 | -80.21 | -507.99 | 191.63 | 764.62 | 520.26 | 9,205.02 |
| 投资活动产生的现金 | -31 | -33 | -35 | -38 | -42 | -35 | -32 | -42 | -57 | -39 | -36 | -19 | 8 | -10 | -20 | -21 | -50 | -71 | -59 | -58 |
| 改变 （％） | 6.07 | 5.37 | 9.07 | 9.44 | -17.19 | -7.11 | 29.57 | 36.43 | -31.28 | -9.23 | -47.16 | -141.46 | -231.26 | 96.31 | 5.49 | 134.54 | 43.86 | -17.05 | -2.80 | |
| 现金流百分比 | 1,110.12 | 164.04 | -121.37 | -176.83 | 1,044.19 | -121.06 | 194.82 | -495.96 | -74.50 | -95.24 | -25.11 | -304.02 | -12.63 | 14.29 | 14.42 | 86.57 | -46.17 | -141.15 | -90.40 | -1,500.92 |
| 融资活动产生的现金 | -84 | -107 | -41 | -106 | -37 | 60 | 171 | 306 | 369 | 196 | 17 | -226 | -317 | -239 | -231 | -127 | -48 | -265 | -217 | -292 |
| 改变 （％） | 26.82 | -61.58 | 158.98 | -64.77 | -261.07 | 183.46 | 79.59 | 20.31 | -46.89 | -91.07 | -1,389.77 | 40.54 | -24.68 | -3.35 | -44.81 | -62.11 | 449.82 | -18.33 | 34.84 | |
| 现金流百分比 | 2,969.89 | 524.68 | -141.54 | -489.62 | 930.75 | 209.88 | -1,030.70 | 3,636.66 | 481.71 | 475.95 | 12.35 | -3,648.02 | 513.74 | 333.54 | 165.76 | 520.51 | -44.85 | -523.96 | -330.39 | -7,610.18 |
| 现金周转 | -3 | -20 | 29 | 22 | -4 | 29 | -17 | 8 | 77 | 41 | 142 | 6 | -62 | -72 | -139 | -24 | 108 | 51 | 66 | 4 |
| 改变 （％） | 617.83 | -242.42 | -25.13 | -118.53 | -814.28 | -157.72 | -150.90 | 808.28 | -46.25 | 244.22 | -95.64 | -1,097.97 | 16.02 | 94.48 | -82.42 | -539.74 | -52.94 | 29.52 | -94.15 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
