现金流量表 (TTM)
亚洲资本集团公众有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 6 | 242 | 129 | 137 | 153 | 132 | 156 | 152 | 135 | -45 | -65 | -66 | 113 | 108 | 123 | 90 | -5 | 63 | 85 | 155 |
| 改变 （％） | 3,709.82 | -46.61 | 6.55 | 11.58 | -14.24 | 18.21 | -2.07 | -11.21 | -132.94 | 45.35 | 2.30 | -270.31 | -3.96 | 13.81 | -27.09 | -105.66 | -1,348.03 | 33.64 | 82.17 | |
| 现金流百分比 | -176.79 | 425.15 | -794.48 | -4,140.24 | -10,821.64 | -65.70 | -29,665.06 | 10,605.94 | 2,707.04 | -7,032.58 | -2,548.55 | -29,784.66 | -2,193.11 | -14,991.43 | -6,446.51 | 3,980.62 | -135.60 | 1,974.03 | 9,434.06 | -6,947.92 |
| 投资活动产生的现金 | -91 | 62 | 95 | 70 | -27 | -214 | -152 | -147 | -126 | 202 | 243 | 244 | 528 | 413 | 427 | 508 | 136 | 88 | 24 | -90 |
| 改变 （％） | -168.64 | 52.89 | -26.58 | -139.22 | 679.59 | -29.08 | -3.26 | -13.88 | -260.12 | 20.40 | 0.39 | 116.15 | -21.81 | 3.40 | 19.07 | -73.23 | -35.47 | -72.68 | -474.79 | |
| 现金流百分比 | 2,527.87 | 109.53 | -586.09 | -2,104.60 | 1,933.52 | 106.70 | 28,909.05 | -10,210.49 | -2,527.81 | 31,919.46 | 9,581.77 | 109,891.35 | -10,269.37 | -57,151.50 | -22,327.41 | 22,514.91 | 3,629.33 | 2,731.78 | 2,668.73 | 4,043.57 |
| 融资活动产生的现金 | 83 | -245 | -238 | -209 | -127 | -118 | -4 | -4 | -4 | -157 | -176 | -178 | -646 | -522 | -552 | -596 | -127 | -148 | -108 | -67 |
| 改变 （％） | -395.31 | -2.70 | -12.50 | -38.90 | -7.28 | -96.20 | -5.46 | -6.72 | 3,867.40 | 12.19 | 1.01 | 263.19 | -19.21 | 5.78 | 7.94 | -78.65 | 16.34 | -27.13 | -38.08 | |
| 现金流百分比 | -2,311.42 | -430.87 | 1,467.25 | 6,279.65 | 8,988.15 | 58.99 | 856.01 | -295.45 | -79.22 | -24,786.88 | -6,933.22 | -80,006.70 | 12,562.48 | 72,242.93 | 28,873.91 | -26,395.54 | -3,393.74 | -4,605.81 | -12,002.79 | 3,004.35 |
| 现金周转 | -4 | 57 | -16 | -3 | -1 | -200 | -1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | -5 | -1 | -2 | 2 | 4 | 3 | 1 | -2 |
| 改变 （％） | -1,684.24 | -128.57 | -79.55 | -57.31 | 14,026.89 | -99.74 | -373.91 | 247.87 | -87.32 | 301.09 | -91.25 | -2,413.04 | -85.95 | 164.67 | -218.08 | 66.07 | -14.27 | -72.04 | -347.36 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
