现金流量表 (TTM)
斯洛文尼亚电信，dd 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 248 | 221 | 215 | 190 | 194 | 219 | 203 | 213 | 215 | 198 | 212 | 207 | 224 | 246 | 241 | 246 | 277 | 257 | 258 | 257 |
| 改变 （％） | -11.03 | -2.61 | -11.47 | 1.91 | 12.84 | -7.38 | 4.93 | 1.06 | -7.70 | 6.81 | -2.35 | 8.13 | 9.79 | -2.11 | 2.41 | 12.54 | -7.24 | 0.21 | -0.24 | |
| 现金流百分比 | -520.64 | -4,369.56 | 1,544.82 | -250,443.42 | -6,212.91 | 2,817.57 | -1,339.03 | -4,768.19 | 6,596.04 | 925.18 | 2,187.45 | 1,283.93 | 430.86 | 1,357.71 | 2,684.92 | 1,964.65 | -1,426.20 | -702.55 | -1,573.16 | -1,070.77 |
| 投资活动产生的现金 | -185 | -155 | -154 | -190 | -176 | -193 | -175 | -143 | -151 | -151 | -168 | -151 | -146 | -167 | -159 | -158 | -201 | -197 | -197 | -214 |
| 改变 （％） | -16.51 | -0.31 | 22.87 | -7.21 | 9.85 | -9.16 | -18.40 | 5.65 | -0.30 | 11.67 | -10.19 | -3.22 | 14.41 | -4.94 | -0.91 | 27.18 | -2.02 | 0.17 | 8.51 | |
| 现金流百分比 | 388.83 | 3,062.35 | -1,108.23 | 249,347.37 | 5,632.22 | -2,486.57 | 1,158.96 | 3,209.30 | -4,641.06 | -703.11 | -1,738.02 | -938.21 | -281.80 | -925.38 | -1,777.09 | -1,258.26 | 1,032.21 | 537.05 | 1,202.15 | 889.94 |
| 融资活动产生的现金 | -111 | -71 | -47 | -1 | -21 | -18 | -42 | -74 | -61 | -26 | -34 | -40 | -26 | -60 | -72 | -76 | -96 | -97 | -77 | -67 |
| 改变 （％） | -35.67 | -34.11 | -98.02 | 2,193.10 | -15.48 | 135.95 | 74.52 | -18.28 | -56.66 | 29.27 | 16.95 | -35.64 | 135.86 | 20.23 | 5.05 | 26.28 | 1.21 | -20.61 | -12.62 | |
| 现金流百分比 | 232.05 | 1,408.08 | -336.80 | 1,221.05 | 681.61 | -231.53 | 280.30 | 1,660.14 | -1,857.10 | -122.31 | -349.96 | -246.00 | -49.14 | -332.62 | -807.93 | -606.44 | 494.00 | 265.51 | 471.03 | 280.81 |
| 现金周转 | -48 | -5 | 14 | -0 | -3 | 8 | -15 | -4 | 3 | 21 | 10 | 16 | 52 | 18 | 9 | 13 | -19 | -37 | -16 | -24 |
| 改变 （％） | -89.40 | -375.48 | -100.55 | 4,007.89 | -348.81 | -294.89 | -70.53 | -173.06 | 558.09 | -54.82 | 66.37 | 222.22 | -65.16 | -50.50 | 39.95 | -255.03 | 88.31 | -55.25 | 46.57 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
