现金流量表 (TTM)
联合钢铁控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 11 | 12 | 14 | 17 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 13 | 15 | 14 | 12 | 13 | 14 | 23 | 32 | 30 | 27 |
| 改变 （％） | 8.09 | 19.18 | 16.09 | -16.07 | -19.14 | -0.46 | -0.47 | -4.36 | -4.56 | 23.22 | 18.85 | -8.72 | -9.55 | 6.98 | 6.53 | 63.01 | 38.66 | -8.06 | -8.76 | |
| 现金流百分比 | 1,025.01 | 446.73 | 428.90 | 416.87 | 2,236.18 | -411.76 | -978.90 | 2,508.20 | 3,679.93 | 7,537.23 | 501.64 | 306.36 | 609.31 | -3,082.96 | -438.47 | -250.18 | -1,058.74 | 2,462.79 | 1,362.16 | 888.70 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | -11 | -21 | -22 | -23 | -12 | -1 | -2 | -3 | -8 | -14 | -28 | -41 | -38 | -35 |
| 改变 （％） | -130.34 | -42.83 | -74.92 | -2,241.89 | 104.67 | 586.10 | 85.42 | 4.97 | 4.74 | -47.22 | -89.46 | 63.95 | 39.00 | 193.05 | 65.88 | 97.49 | 49.36 | -7.32 | -7.89 | |
| 现金流百分比 | -77.49 | 9.48 | 4.37 | 0.92 | -125.49 | 58.49 | 958.53 | -4,575.39 | -7,367.86 | -16,560.58 | -472.11 | -25.57 | -91.33 | 710.12 | 276.65 | 245.78 | 1,260.11 | -3,157.58 | -1,760.50 | -1,159.52 |
| 融资活动产生的现金 | -9 | -10 | -11 | -13 | -13 | -13 | -1 | 10 | 11 | 12 | 2 | -9 | -9 | -10 | -8 | -6 | 2 | 10 | 11 | 11 |
| 改变 （％） | 4.27 | 16.16 | 13.91 | -1.00 | -1.01 | -88.62 | -778.38 | 13.83 | 12.15 | -85.83 | -605.78 | 5.85 | 5.53 | -19.99 | -24.99 | -136.43 | 374.53 | 4.79 | 4.57 | |
| 现金流百分比 | -847.33 | -356.25 | -333.35 | -317.91 | -2,011.48 | 453.44 | 123.30 | 2,153.22 | 3,759.86 | 9,048.91 | 69.25 | -179.98 | -415.10 | 2,450.37 | 260.63 | 104.71 | -99.02 | 788.28 | 496.91 | 371.57 |
| 现金周转 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | -3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | -0 | -3 | -6 | -2 | 1 | 2 | 3 |
| 改变 （％） | 148.02 | 24.14 | 19.44 | -84.35 | -539.11 | -58.13 | -138.85 | -34.81 | -53.40 | 1,751.46 | 94.60 | -54.10 | -117.88 | 652.22 | 86.71 | -61.48 | -159.61 | 66.23 | 39.84 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
