现金流量表 (TTM)
柏拉图资本有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | -3 |
| 改变 （％） | -56.28 | 6.66 | 6.25 | 5.08 | 4.83 | -41.98 | -72.35 | 92.94 | 48.17 | -40.61 | -68.38 | 1,220.82 | 92.43 | 37.25 | 27.14 | -18.61 | -34.23 | 37.42 | 27.23 | |
| 现金流百分比 | 44.95 | 38.99 | 49.27 | 64.21 | -521.19 | -56.18 | -42.93 | -17.37 | 37.71 | 17.88 | -2.12 | -0.30 | -4.41 | -9.38 | -45.53 | 37.65 | 33.82 | 24.82 | 42.57 | 72.06 |
| 投资活动产生的现金 | -2 | -1 | -0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 5 | 1 | -3 | 15 | 33 | 34 | 34 | 16 | -3 | -3 | -3 | -2 | 0 |
| 改变 （％） | -64.44 | -87.94 | -729.01 | 625.95 | 86.22 | -10.03 | -11.15 | -77.70 | -348.53 | -634.76 | 118.70 | 1.91 | 1.87 | -54.16 | -118.14 | -1.11 | 9.14 | -50.76 | -103.08 | |
| 现金流百分比 | 52.30 | 36.90 | 5.27 | -40.69 | 2,281.64 | 436.92 | 517.64 | 673.26 | -168.87 | 134.30 | 143.47 | 142.64 | 159.17 | 179.19 | 290.60 | 34.29 | 37.42 | 45.57 | 28.01 | -1.15 |
| 融资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -4 | -4 | -4 | -1 | 2 | -4 | -9 | -11 | -13 | -8 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | 245.51 | 61.19 | 37.96 | 269.67 | 72.95 | -0.91 | -0.92 | -70.53 | -239.28 | -307.15 | 148.27 | 25.60 | 20.38 | -39.12 | -64.25 | -21.98 | -28.18 | -10.09 | -11.22 | |
| 现金流百分比 | 2.57 | 17.61 | 33.63 | 56.92 | -1,625.31 | -289.05 | -377.18 | -547.08 | 181.40 | -80.85 | -33.46 | -37.76 | -51.94 | -69.09 | -148.82 | 34.60 | 29.79 | 23.87 | 26.80 | 31.65 |
| 现金周转 | -3 | -2 | -1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | -2 | 11 | 23 | 21 | 19 | 5 | -8 | -8 | -7 | -5 | -4 |
| 改变 （％） | -49.60 | -15.59 | -18.47 | -112.95 | 872.49 | -24.06 | -31.69 | -188.89 | 212.50 | -600.58 | 119.98 | -8.68 | -9.51 | -71.73 | -253.77 | -9.40 | -10.37 | -19.89 | -24.83 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
